基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒旭持有期混合C(010776) |
净值：
1.1054
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1644 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 149,600.00 | 3,922,512.00 | 2.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 120,000.00 | 3,144,000.00 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,037,770.00 | 1.15 |
| 600256 | 广汇能源 | 300,000.00 | 2,001,000.00 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,849,895.10 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,787,400.00 | 1.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,645,419.46 | 0.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 0.69 |
| 600482 | 中国动力 | 30,000.00 | 1,005,300.00 | 0.57 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 933,102.54 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.68 | 77.24 | 3.33 | 176,698,094.06 |
| 2026-06-30 | 17.36 | 76.28 | 5.20 | 191,164,043.90 |
| 2026-03-31 | 19.95 | 59.07 | 5.10 | 207,385,835.85 |
| 2025-12-31 | 22.36 | 64.06 | 3.64 | 213,571,888.33 |
| 2025-09-30 | 27.15 | 63.82 | 3.92 | 227,039,930.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 816 | 17.86 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 2.43 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -4.60 |
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