首页 >
基金>
博时创业板指数A(010785)
博时创业板指数A
(010785)
|
|
|
累计净值：1.2293
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 1.2293 | 1.25% |
| 2026-08-04 | 1.2141 | 5.31% |
| 2026-08-03 | 1.1529 | -1.18% |
| 2026-07-31 | 1.1667 | 2.86% |
| 2026-07-30 | 1.1343 | -3.75% |
| 2026-07-29 | 1.1785 | 1.49% |
| 2026-07-28 | 1.1612 | -6.94% |
| 2026-07-27 | 1.2478 | 2.99% |
|
基金全称
|
博时创业板指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李庆阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.3325亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.83%
|
|
最近一月
|
-10.36%
|
|
最近三月
|
-6.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.29%
|
|
最近两年
|
115.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,720.00 | 16,154,400.00 | 13.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 15,130,885.00 | 12.88 |
| 300502 | 新易盛 | 18,348.00 | 11,137,236.00 | 9.48 |
| 300059 | 东方财富 | 187,781.00 | 3,826,976.78 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,640.00 | 3,441,192.80 | 2.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,000.00 | 3,117,870.00 | 2.65 |
| 300408 | 三环集团 | 18,300.00 | 3,054,270.00 | 2.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,154.00 | 2,770,732.72 | 2.36 |
| 301308 | 江波龙 | 3,400.00 | 2,392,920.00 | 2.04 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,004,417.58 | 81.73 | 86.33 |
| 金融业 | 5,349,556.83 | 4.55 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410,149.50 | 3.75 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,712,774.00 | 1.46 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,056,240.75 | 0.90 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,006,125.12 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 727,904.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 541,203.46 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,919.00 | 0.31 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,211.03 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 3.09 | 2.00 | 117,466,080.85 |
| 2026-03-31 | 94.69 | 0.80 | 4.91 | 88,311,660.47 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 6.29 | 105,692,785.54 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 6.12 | 126,173,304.09 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 0.01 | 6.59 | 99,339,843.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 917 | 122.42 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -40.51 |
| 2021-04-02 | 2023-03-08 | 万琼 | 705 | -19.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
