基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合C(010788) |
净值：
0.6844
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.6844 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,676,600.00 | 137,679,104.00 | 7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 311,900.00 | 125,383,800.00 | 6.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 746,212.00 | 120,871,419.76 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,800.00 | 119,124,169.63 | 6.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 597,100.00 | 96,489,843.37 | 5.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,027,800.00 | 92,319,700.00 | 4.98 |
| 002602 | ST华通 | 4,199,200.00 | 86,965,432.00 | 4.69 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,617,912.00 | 80,785,574.56 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 1,704,500.00 | 78,969,485.00 | 4.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,793,950.00 | 76,023,379.50 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,060,287,422.78 | 57.19 | 81.35 |
| 采矿业 | 156,148,472.00 | 8.42 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,965,432.00 | 4.69 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.03 | 6.23 | 1,854,035,241.91 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.28 | 1,575,846,672.09 |
| 2025-03-31 | 91.57 | - | 9.85 | 1,717,891,909.40 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 14.22 | 1,795,851,224.61 |
| 2024-09-30 | 91.94 | - | 7.77 | 1,993,623,673.53 |
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