基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合C(010788) |
净值：
0.7460
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7460 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 127,600.00 | 103,994,000.00 | 6.50 |
| 603268 | 松发股份 | 693,000.00 | 96,521,040.00 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,000.00 | 96,520,000.00 | 6.04 |
| 603256 | 宏和科技 | 350,900.00 | 93,104,297.00 | 5.82 |
| 603259 | 药明康德 | 702,249.00 | 87,437,022.99 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 219,900.00 | 86,422,899.00 | 5.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,060,300.00 | 77,274,664.00 | 4.83 |
| 300408 | 三环集团 | 461,075.00 | 76,953,417.50 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1,007,258.00 | 76,078,196.74 | 4.76 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,770,604.00 | 66,249,512.28 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,201,795,393.31 | 75.15 | 88.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,437,022.99 | 5.47 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,249,512.28 | 4.14 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.04 | 0.51 | 7.63 | 1,599,200,100.33 |
| 2026-03-31 | 87.56 | 1.23 | 9.91 | 1,559,138,060.52 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.11 | 8.21 | 1,724,037,044.59 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.03 | 6.23 | 1,854,035,241.91 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.28 | 1,575,846,672.09 |
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