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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：1.0264
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.0264 | 1.89% |
| 2026-08-06 | 1.0074 | 0.69% |
| 2026-08-05 | 1.0005 | 2.34% |
| 2026-08-04 | 0.9776 | 6.10% |
| 2026-08-03 | 0.9214 | -2.75% |
| 2026-07-31 | 0.9475 | 3.92% |
| 2026-07-30 | 0.9118 | -6.71% |
| 2026-07-29 | 0.9774 | -0.57% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.33%
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最近一月
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-17.86%
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最近三月
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-10.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.00%
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最近两年
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58.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 7,800.00 | 2,046,330.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 9.04 |
| 300502 | 新易盛 | 2,720.00 | 1,651,040.00 | 7.83 |
| 300604 | 长川科技 | 4,200.00 | 1,433,964.00 | 6.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 573.00 | 1,080,678.00 | 5.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 598.00 | 954,138.90 | 4.53 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,892.00 | 936,029.16 | 4.44 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,181.00 | 814,167.30 | 3.86 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,580.00 | 753,776.40 | 3.58 |
| 002837 | 英维克 | 7,930.00 | 630,910.80 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,212,061.53 | 86.41 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,848.90 | 7.07 | 7.47 |
| 采矿业 | 250,908.00 | 1.19 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 5.91 | 21,075,881.52 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 14.94 | 27,854,174.88 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 9.08 | 35,961,949.78 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 17.66 | 35,084,602.19 |
| 2025-06-30 | 62.09 | - | 38.43 | 38,469,414.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 181 | 17.48 |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 594 | 46.09 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 30.28 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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