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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：0.7890
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7890 | -3.34% |
| 2026-11-05 | 0.8163 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 0.8158 | 4.72% |
| 2026-11-03 | 0.7790 | -3.18% |
| 2026-11-02 | 0.8046 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 0.8035 | -1.96% |
| 2026-10-29 | 0.8196 | -1.71% |
| 2026-10-28 | 0.8339 | 0.92% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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-18.26%
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最近三月
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-21.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.97%
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最近两年
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11.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 1,004,400.00 | 7.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 573.00 | 924,249.00 | 7.02 |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 736,296.00 | 5.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 598.00 | 603,387.98 | 4.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 4.30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,700.00 | 463,623.00 | 3.52 |
| 600183 | 生益科技 | 3,500.00 | 454,860.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 435,680.00 | 3.31 |
| 603186 | 华正新材 | 1,900.00 | 404,054.00 | 3.07 |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 383,664.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,458,968.90 | 49.05 | 69.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240,005.35 | 9.42 | 13.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 736,296.00 | 5.59 | 7.88 |
| 金融业 | 463,623.00 | 3.52 | 4.96 |
| 采矿业 | 300,879.00 | 2.28 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,693.00 | 1.11 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.65 | - | 28.08 | 13,169,040.98 |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 5.91 | 21,075,881.52 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 14.94 | 27,854,174.88 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 9.08 | 35,961,949.78 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 17.66 | 35,084,602.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 686 | 12.30 |
| 2026-02-09 | 2026-11-05 | 缪扬帆 | 269 | -6.63 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 30.28 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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