基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新兴消费股票(010815) |
净值：
0.5591
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.5591 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,020.00 | 75,116,359.80 | 4.86 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 246,240.00 | 74,807,712.00 | 4.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,282,240.00 | 67,958,720.00 | 4.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,237,300.00 | 60,551,017.00 | 3.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 248,896.00 | 48,288,312.96 | 3.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,544,700.00 | 47,356,867.00 | 3.07 |
| 002847 | 盐津铺子 | 666,143.00 | 46,696,624.30 | 3.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 352,500.00 | 46,501,800.00 | 3.01 |
| 688169 | 石头科技 | 216,701.00 | 45,459,535.78 | 2.94 |
| 301061 | 匠心家居 | 490,773.00 | 45,303,255.63 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,053,194,743.24 | 68.18 | 77.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,315,587.00 | 7.46 | 8.44 |
| 金融业 | 79,795,941.00 | 5.17 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,454,406.00 | 5.14 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,435,330.00 | 0.80 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,472,900.00 | 0.74 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 7,760,935.00 | 0.50 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 7,060,716.00 | 0.46 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.46 | - | 11.94 | 1,544,829,132.21 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 17.42 | 1,618,842,347.27 |
| 2025-03-31 | 80.80 | - | 18.43 | 1,663,319,840.81 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 11.16 | 1,757,342,649.54 |
| 2024-09-30 | 82.00 | - | 16.32 | 1,953,810,031.73 |
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