基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新兴消费股票(010815) |
净值：
0.5428
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.5428 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 858,300.00 | 67,076,145.00 | 4.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,522,200.00 | 65,804,198.00 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,320.00 | 58,282,257.60 | 4.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,145,640.00 | 57,946,471.20 | 4.26 |
| 002847 | 盐津铺子 | 762,743.00 | 52,102,974.33 | 3.83 |
| 301061 | 匠心家居 | 512,173.00 | 48,554,000.40 | 3.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,921,100.00 | 46,007,325.00 | 3.38 |
| 600060 | 海信视像 | 1,724,900.00 | 41,880,572.00 | 3.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 638,100.00 | 41,329,737.00 | 3.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,244,600.00 | 40,698,420.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,897,701.16 | 74.18 | 82.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,946,471.20 | 4.26 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,639,893.80 | 2.91 | 3.23 |
| 金融业 | 30,547,440.00 | 2.25 | 2.49 |
| 教育 | 23,247,792.00 | 1.71 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,207,044.28 | 1.71 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 22,108,128.00 | 1.63 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 20,308,070.00 | 1.49 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 10.22 | 1,359,982,394.75 |
| 2025-09-30 | 88.46 | - | 11.94 | 1,544,829,132.21 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 17.42 | 1,618,842,347.27 |
| 2025-03-31 | 80.80 | - | 18.43 | 1,663,319,840.81 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 11.16 | 1,757,342,649.54 |
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