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国联安鑫稳3个月持有期混合C

(010818)

净值:
1.0026
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫稳3个月持有期混合C(010818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00260.19%
2023-02-101.0007-0.09%
2023-02-031.0020-0.09%
2023-01-201.00280.05%
2023-01-130.99880.11%
2023-01-120.99770.13%
2023-01-110.99640.09%
2023-01-100.9955-0.05%
基金公司 国联安基金 基金经理 陈建华 刘佃贵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7775亿元
最近分红 国联安鑫稳3个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 921/7433
最近一月 -0.21% 1007/7433
最近三月 1.18% 3166/7433
最近六月 -0.03% 1775/7433
最近一年 -0.58% 2494/7433
今年以来 0.93% 4396/7433
成立以来 0.05% 4339/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行580.001705.202.42金融业
601288农业银行580.001705.202.97金融业
601288农业银行580.001786.404.16金融业
601288农业银行550.001661.004.88金融业
601988中国银行195.95640.761.49金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1357.347.64
金融业630.573.55
科学研究和技术服务业129.600.73
采矿业86.590.49
批发和零售业57.960.33
其他15493.5287.26
国联安鑫稳3个月持有期混合C(010818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2262.0612.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15993.6386.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.140.74
其他各项资产1.880.01
国联安鑫稳3个月持有期混合C(010818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈建华 刘佃贵
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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