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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)
国联安鑫稳3个月持有混合C
(010818)
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累计净值：1.0590
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0590 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.0595 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 1.0585 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0583 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0584 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0578 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0582 | 0.06% |
| 2025-11-05 | 1.0576 | 0.04% |
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基金全称
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国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 82,200.00 | 552,384.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 15,900.00 | 433,275.00 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 50,400.00 | 367,920.00 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,600.00 | 293,828.00 | 0.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,100.00 | 283,248.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 10,700.00 | 248,668.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,300.00 | 226,424.00 | 0.49 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,400.00 | 211,722.00 | 0.46 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 198,600.00 | 0.43 |
| 600030 | 中信证券 | 5,800.00 | 173,420.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,234,568.83 | 7.01 | 62.14 |
| 金融业 | 1,226,850.00 | 2.66 | 23.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,275.00 | 0.94 | 8.32 |
| 采矿业 | 120,704.00 | 0.26 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,764.38 | 0.22 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,952.00 | 0.10 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,400.00 | 0.09 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.28 | 88.10 | 0.96 | 46,168,552.51 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 89.50 | 0.78 | 49,349,978.05 |
| 2025-03-31 | 13.85 | 83.56 | 1.09 | 46,448,662.82 |
| 2024-12-31 | 13.29 | 85.05 | 0.39 | 44,189,790.04 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 82.78 | 0.41 | 51,072,021.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1047 | 6.67 |
| 2021-06-22 | - | 陈建华 | 1609 | 5.90 |
| 2021-06-22 | 2023-01-05 | 林渌 | 562 | -0.72 |
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