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安信稳健回报6个月混合A(010819)
安信稳健回报6个月混合A
(010819)
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累计净值：1.1586
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1586 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1583 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1584 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.1595 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1596 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1597 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 1.1599 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1595 | -0.03% |
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基金全称
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安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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9.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 43,000.00 | 293,650.89 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 53,000.00 | 288,850.00 | 0.38 |
| 002508 | 老板电器 | 15,000.00 | 286,200.00 | 0.38 |
| 01999 | 敏华控股 | 70,000.00 | 275,446.07 | 0.37 |
| 01088 | 中国神华 | 8,000.00 | 271,702.85 | 0.36 |
| 002867 | 周大生 | 19,000.00 | 256,500.00 | 0.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 243,363.95 | 0.32 |
| 06198 | 青岛港 | 36,000.00 | 236,973.09 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 39,000.00 | 204,379.70 | 0.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,000.00 | 139,320.00 | 0.19 |
| 00914 | 海螺水泥 | 6,000.00 | 128,730.18 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 67,160.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,129,583.00 | 2.84 | 44.70 |
| 批发和零售业 | 482,175.00 | 0.64 | 10.12 |
| 金融业 | 436,890.00 | 0.58 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434,845.00 | 0.58 | 9.13 |
| 建筑业 | 378,450.00 | 0.50 | 7.94 |
| 采矿业 | 257,280.00 | 0.34 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 208,170.00 | 0.28 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,220.00 | 0.25 | 3.89 |
| 房地产业 | 149,720.00 | 0.20 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,120.00 | 0.14 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.05 | 80.22 | 0.13 | 75,047,936.28 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
| 2024-09-30 | 18.43 | 79.78 | 0.99 | 53,097,016.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 288 | 0.87 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 288 | 0.87 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 6.09 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 10.56 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 12.14 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 3.19 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 3.72 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 4.42 |
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