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安信稳健回报6个月混合A(010819)
安信稳健回报6个月混合A
(010819)
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累计净值：1.1676
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1676 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1683 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1685 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.1671 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1674 | -0.09% |
| 2026-05-06 | 1.1684 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.1686 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.1705 | 0.21% |
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基金全称
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安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 33,000.00 | 244,462.37 | 0.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 47,000.00 | 235,470.00 | 0.55 |
| 01999 | 敏华控股 | 60,000.00 | 228,330.87 | 0.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,500.00 | 220,020.00 | 0.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 19,000.00 | 207,480.00 | 0.49 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 203,608.27 | 0.48 |
| 002867 | 周大生 | 17,000.00 | 202,980.00 | 0.48 |
| 600729 | 重庆百货 | 9,000.00 | 199,710.00 | 0.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,000.00 | 197,780.80 | 0.46 |
| 01398 | 工商银行 | 25,000.00 | 151,425.93 | 0.36 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 70,288.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,272,670.00 | 2.99 | 38.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,190.00 | 1.03 | 13.41 |
| 批发和零售业 | 402,690.00 | 0.95 | 12.27 |
| 金融业 | 328,018.00 | 0.77 | 10.00 |
| 建筑业 | 324,510.00 | 0.76 | 9.89 |
| 采矿业 | 205,495.00 | 0.48 | 6.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,620.00 | 0.29 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,600.00 | 0.23 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 86,000.00 | 0.20 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.34 | 75.31 | 0.35 | 42,602,560.89 |
| 2025-12-31 | 11.01 | 80.53 | 1.83 | 70,276,306.82 |
| 2025-09-30 | 10.05 | 80.22 | 0.13 | 75,047,936.28 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 421 | 1.65 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 421 | 1.65 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 6.09 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 10.56 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 12.14 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 3.19 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 3.72 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 4.42 |
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