基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健回报6个月混合A(010819) |
净值：
1.1662
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1662 | 2026-08-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,142.08 | 2.09 | 47.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,717.00 | 1.10 | 25.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,805.28 | 0.72 | 16.52 |
| 采矿业 | 113,216.00 | 0.47 | 10.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.97 | 88.32 | 1.55 | 24,258,104.37 |
| 2026-03-31 | 12.34 | 75.31 | 0.35 | 42,602,560.89 |
| 2025-12-31 | 11.01 | 80.53 | 1.83 | 70,276,306.82 |
| 2025-09-30 | 10.05 | 80.22 | 0.13 | 75,047,936.28 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 任凭 | 87 | 0.32 |
| 2025-03-20 | 2026-06-01 | 张明 | 438 | 1.21 |
| 2025-03-20 | 2026-06-01 | 应隽 | 438 | 1.21 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 6.09 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 10.56 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 12.14 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 3.19 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 3.72 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 4.42 |
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