基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合A(010826) |
净值：
2.7809
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日增长率：
2.00%
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累计净值：2.7809 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 12,830,869.00 | 456,778,936.40 | 9.55 |
| 01787 | 山东黄金 | 14,257,000.00 | 445,551,380.88 | 9.32 |
| 01818 | 招金矿业 | 13,752,500.00 | 381,837,925.96 | 7.99 |
| 000960 | 锡业股份 | 12,921,431.00 | 360,249,496.28 | 7.54 |
| 06886 | 华泰证券 | 16,496,600.00 | 280,419,111.36 | 5.87 |
| 02601 | 中国太保 | 7,927,400.00 | 252,038,555.23 | 5.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,685,477.00 | 249,612,742.72 | 5.22 |
| 603619 | 中曼石油 | 10,702,000.00 | 246,681,100.00 | 5.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 15,025,948.00 | 243,119,838.64 | 5.09 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 34,302,000.00 | 165,135,405.51 | 3.45 |
| 600115 | 中国东航 | 14,889,300.00 | 89,335,800.00 | 1.87 |
| 601601 | 中国太保 | 570,300.00 | 23,901,273.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,166,565,090.83 | 24.40 | 49.42 |
| 制造业 | 791,965,094.76 | 16.57 | 33.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 237,090,555.00 | 4.96 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,764,001.92 | 2.94 | 5.96 |
| 金融业 | 23,901,273.00 | 0.50 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,478.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 8.35 | 4,780,859,381.86 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 6.51 | 3,479,919,933.63 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.25 | 1,688,699,699.69 |
| 2025-03-31 | 88.97 | - | 9.87 | 1,255,407,159.53 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.48 | 867,091,990.81 |
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