基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合C(010827) |
净值：
2.2057
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：2.2057 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,387,069.00 | 341,630,699.41 | 9.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 9,572,250.00 | 322,828,737.42 | 9.28 |
| 000960 | 锡业股份 | 12,182,521.00 | 281,903,535.94 | 8.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 9,444,500.00 | 269,543,714.21 | 7.75 |
| 06886 | 华泰证券 | 12,046,400.00 | 226,341,356.36 | 6.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,960,306.00 | 174,569,510.58 | 5.02 |
| 603619 | 中曼石油 | 8,634,400.00 | 168,284,456.00 | 4.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11,626,148.00 | 167,184,008.24 | 4.80 |
| 01138 | 中远海能 | 19,412,000.00 | 159,859,365.20 | 4.59 |
| 601118 | 海南橡胶 | 24,661,400.00 | 133,171,560.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 874,625,312.91 | 25.13 | 46.70 |
| 制造业 | 787,289,731.55 | 22.62 | 42.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,171,560.00 | 3.83 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,799,600.00 | 1.20 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,843,508.06 | 0.74 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,192,798.05 | 0.29 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 22,357.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 6.51 | 3,479,919,933.63 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.25 | 1,688,699,699.69 |
| 2025-03-31 | 88.97 | - | 9.87 | 1,255,407,159.53 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.48 | 867,091,990.81 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.80 | 1,287,374,339.49 |
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