基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合C(010827) |
净值：
2.1042
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.1042 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 20,926,500.00 | 297,899,912.71 | 9.49 |
| 01787 | 山东黄金 | 19,841,000.00 | 287,789,439.19 | 9.17 |
| 600256 | 广汇能源 | 45,315,000.00 | 223,856,100.00 | 7.13 |
| 601118 | 海南橡胶 | 36,912,600.00 | 181,609,992.00 | 5.78 |
| 600732 | 爱旭股份 | 11,920,283.00 | 165,095,919.55 | 5.26 |
| 000100 | TCL科技 | 22,392,747.00 | 130,325,787.54 | 4.15 |
| 600030 | 中信证券 | 4,491,197.00 | 129,032,089.81 | 4.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,637,384.00 | 126,726,301.20 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 1,976,977.00 | 117,946,447.82 | 3.76 |
| 000776 | 广发证券 | 4,690,000.00 | 109,746,000.00 | 3.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,724.00 | 224,527.16 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,880,082.79 | 22.00 | 37.88 |
| 金融业 | 584,098,162.63 | 18.60 | 32.03 |
| 采矿业 | 287,156,752.94 | 9.15 | 15.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,609,992.00 | 5.78 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,067,195.25 | 2.52 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,355.67 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 38,457.48 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.81 | 0.15 | 10.16 | 3,139,795,388.99 |
| 2026-03-31 | 91.25 | - | 7.41 | 6,865,147,381.03 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 8.35 | 4,780,859,381.86 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 6.51 | 3,479,919,933.63 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.25 | 1,688,699,699.69 |
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