基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合A(010830) |
净值：
1.2489
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2489 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 97,600.00 | 745,664.00 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 26,200.00 | 708,448.00 | 1.06 |
| 600808 | 马钢股份 | 105,000.00 | 393,750.00 | 0.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 361,824.00 | 0.54 |
| 688610 | 埃科光电 | 3,797.00 | 322,745.00 | 0.48 |
| 300900 | 广联航空 | 8,100.00 | 312,660.00 | 0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,200.00 | 296,840.00 | 0.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 5,000.00 | 293,400.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.42 |
| 688710 | 益诺思 | 3,821.00 | 271,291.00 | 0.40 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 110,000.00 | 243,782.50 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,213,634.60 | 10.76 | 70.64 |
| 金融业 | 904,648.00 | 1.35 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,448.00 | 1.06 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,095.00 | 0.83 | 5.43 |
| 采矿业 | 264,334.00 | 0.39 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,310.00 | 0.37 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 192,192.00 | 0.29 | 1.88 |
| 建筑业 | 129,213.00 | 0.19 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.10 | 74.78 | 1.59 | 67,051,997.65 |
| 2025-12-31 | 16.34 | 88.22 | 0.30 | 73,847,666.24 |
| 2025-09-30 | 15.41 | 82.95 | 1.73 | 79,776,546.78 |
| 2025-06-30 | 17.25 | 79.68 | 1.59 | 89,747,456.14 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 74.82 | 1.66 | 100,963,627.81 |
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