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国泰同益18个月持有期混合A

(010834)

净值:
1.0120
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰同益18个月持有期混合A(010834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01200.17%
2023-02-101.0103-0.21%
2023-02-031.0124-0.19%
2023-01-131.00770.18%
2023-01-121.0059-0.08%
2023-01-111.0067-0.03%
2023-01-101.00700.06%
2023-01-091.00640.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0591亿元
最近分红 国泰同益18个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1020/7433
最近一月 -1.08% 2060/7433
最近三月 -0.46% 5057/7433
最近六月 -2.75% 3328/7433
最近一年 -0.85% 2599/7433
今年以来 0.17% 5307/7433
成立以来 0.11% 4327/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行255.34750.703.28金融业
601288农业银行255.34786.453.52金融业
601288农业银行180.00529.202.35金融业
601398工商银行153.86716.993.19金融业
601398工商银行153.86712.373.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业966.909.13
采矿业181.341.71
金融业159.361.50
信息传输、软件和信息技术服务业46.450.44
房地产业40.700.38
其他9203.5786.84
国泰同益18个月持有期混合A(010834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1394.7410.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2287.6817.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4001.0230.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5282.0140.73
其他各项资产2.570.02
国泰同益18个月持有期混合A(010834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:樊利安
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