基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰同益18个月持有期混合C(010835) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0556 | 2026-11-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 1,098,440.00 | 0.26 | 32.23 |
| 金融业 | 1,029,860.00 | 0.25 | 30.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,240.00 | 0.12 | 14.94 |
| 制造业 | 413,084.00 | 0.10 | 12.12 |
| 采矿业 | 357,480.00 | 0.09 | 10.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.82 | 103.80 | 4.51 | 417,216,185.47 |
| 2026-06-30 | - | 85.90 | 0.59 | 396,563,871.49 |
| 2026-03-31 | - | 127.32 | 1.41 | 388,856,346.04 |
| 2025-12-31 | - | 114.62 | 1.28 | 418,510,810.95 |
| 2025-09-30 | - | 94.05 | 1.60 | 362,388,867.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 张嫄 | 466 | 3.50 |
| 2023-11-23 | - | 刘嵩扬 | 1081 | 9.69 |
| 2021-04-28 | 2023-11-23 | 樊利安 | 939 | -3.72 |
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