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易方达瑞安灵活配置混合A(010839)
易方达瑞安灵活配置混合A
(010839)
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累计净值：1.1119
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1119 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.1104 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.1097 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.1084 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1083 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 1.1051 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.1032 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1042 | 0.39% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.2604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.50%
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最近两年
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4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 76,100.00 | 1,439,812.00 | 0.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,900.00 | 1,264,456.00 | 0.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,400.00 | 1,195,821.20 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,400.00 | 1,071,616.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 33,200.00 | 982,056.00 | 0.67 |
| 600761 | 安徽合力 | 41,400.00 | 907,902.00 | 0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,600.00 | 904,226.00 | 0.62 |
| 600031 | 三一重工 | 38,800.00 | 901,712.00 | 0.62 |
| 01024 | 快手-W | 11,200.00 | 865,066.81 | 0.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 16,300.00 | 863,900.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,273,170.22 | 11.82 | 63.10 |
| 金融业 | 3,516,081.00 | 2.41 | 12.84 |
| 采矿业 | 3,429,790.00 | 2.35 | 12.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 863,900.00 | 0.59 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779,875.00 | 0.53 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708,282.00 | 0.48 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,134.00 | 0.33 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 323,206.00 | 0.22 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.83 | 101.13 | 2.04 | 146,178,464.65 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 113.26 | 1.61 | 204,681,118.43 |
| 2025-03-31 | 23.23 | 109.77 | 0.93 | 216,935,412.40 |
| 2024-12-31 | 25.90 | 103.12 | 2.05 | 225,730,585.17 |
| 2024-09-30 | 52.11 | 74.86 | 1.20 | 266,912,590.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 445 | 1.05 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.03 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.55 |
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