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易方达瑞安灵活配置混合A(010839)
易方达瑞安灵活配置混合A
(010839)
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累计净值：1.1597
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1597 | -0.42% |
| 2026-06-25 | 1.1646 | 0.36% |
| 2026-06-24 | 1.1604 | 0.22% |
| 2026-06-23 | 1.1579 | -0.66% |
| 2026-06-22 | 1.1656 | 0.45% |
| 2026-06-18 | 1.1604 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 1.1588 | 0.41% |
| 2026-06-16 | 1.1541 | 0.04% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.7337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.34%
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最近两年
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14.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 42,900.00 | 468,468.00 | 0.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 60,500.00 | 426,525.00 | 0.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 14,500.00 | 425,430.00 | 0.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,100.00 | 414,504.00 | 0.49 |
| 002318 | 久立特材 | 13,300.00 | 402,724.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,000.00 | 395,220.00 | 0.47 |
| 600938 | 中国海油 | 9,600.00 | 384,000.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 378,255.78 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 361,824.00 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 46,600.00 | 356,024.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,350,908.77 | 9.89 | 69.25 |
| 金融业 | 2,275,673.00 | 2.70 | 18.87 |
| 采矿业 | 562,957.00 | 0.67 | 4.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,430.00 | 0.50 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,848.00 | 0.36 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,814.00 | 0.17 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.09 | 92.14 | 2.05 | 84,404,476.05 |
| 2025-12-31 | 21.20 | 109.75 | 1.62 | 108,375,607.43 |
| 2025-09-30 | 22.83 | 101.13 | 2.04 | 146,178,464.65 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 113.26 | 1.61 | 204,681,118.43 |
| 2025-03-31 | 23.23 | 109.77 | 0.93 | 216,935,412.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 628 | 5.40 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.03 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.55 |
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