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易方达瑞安灵活配置混合A(010839)
易方达瑞安灵活配置混合A
(010839)
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累计净值：1.1534
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1534 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.1557 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.1534 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.1505 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1499 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.1456 | 0.32% |
| 2026-08-03 | 1.1420 | -0.24% |
| 2026-07-31 | 1.1448 | 0.28% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 60,000.00 | 646,800.00 | 0.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 76,300.00 | 466,193.00 | 0.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,200.00 | 414,200.00 | 0.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,600.00 | 411,320.00 | 0.40 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 409,700.00 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 23,100.00 | 399,168.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.38 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,600.00 | 391,920.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 381,648.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,899,618.78 | 9.68 | 74.06 |
| 金融业 | 2,234,488.00 | 2.18 | 16.72 |
| 采矿业 | 684,609.00 | 0.67 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,824.00 | 0.29 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,177.50 | 0.14 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,736.00 | 0.11 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.20 | 73.09 | 1.84 | 102,286,974.00 |
| 2026-03-31 | 15.09 | 92.14 | 2.05 | 84,404,476.05 |
| 2025-12-31 | 21.20 | 109.75 | 1.62 | 108,375,607.43 |
| 2025-09-30 | 22.83 | 101.13 | 2.04 | 146,178,464.65 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 113.26 | 1.61 | 204,681,118.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 673 | 4.83 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.03 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.55 |
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