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易方达瑞安灵活配置混合A(010839)
易方达瑞安灵活配置混合A
(010839)
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累计净值：1.1355
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1355 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1364 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.1368 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.1362 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1372 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.1360 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 1.1329 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.1324 | 0.05% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.9598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.06%
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最近两年
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7.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 39,800.00 | 1,135,892.00 | 1.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 60,000.00 | 742,800.00 | 0.67 |
| 601169 | 北京银行 | 120,600.00 | 671,742.00 | 0.61 |
| 600795 | 国电电力 | 104,400.00 | 557,496.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 79,200.00 | 552,024.00 | 0.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 76,300.00 | 511,973.00 | 0.46 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 468,552.00 | 0.42 |
| 600482 | 中国动力 | 13,200.00 | 442,332.00 | 0.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,300.00 | 440,629.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 1,343.00 | 427,812.65 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,419,189.61 | 8.51 | 58.53 |
| 金融业 | 2,772,143.00 | 2.51 | 17.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,388.00 | 1.53 | 10.52 |
| 采矿业 | 1,505,642.00 | 1.36 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,552.00 | 0.42 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,090.32 | 0.21 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.69 | 91.59 | 1.41 | 110,621,609.99 |
| 2026-06-30 | 13.20 | 73.09 | 1.84 | 102,286,974.00 |
| 2026-03-31 | 15.09 | 92.14 | 2.05 | 84,404,476.05 |
| 2025-12-31 | 21.20 | 109.75 | 1.62 | 108,375,607.43 |
| 2025-09-30 | 22.83 | 101.13 | 2.04 | 146,178,464.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 765 | 3.20 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.03 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.55 |
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