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易方达瑞安灵活配置混合C(010840)
易方达瑞安灵活配置混合C
(010840)
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累计净值：1.1175
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1175 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1170 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.1211 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1201 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1133 | -1.00% |
| 2026-01-30 | 1.1246 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.1299 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.1316 | 0.44% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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14.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,600.00 | 1,020,312.00 | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 786,600.00 | 0.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 18,400.00 | 706,928.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,900.00 | 674,849.00 | 0.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 56,300.00 | 619,300.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 619,103.12 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 14,600.00 | 611,886.00 | 0.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 27,800.00 | 571,290.00 | 0.53 |
| 603345 | 安井食品 | 7,097.00 | 562,650.16 | 0.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 19,100.00 | 527,924.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,381,974.50 | 12.35 | 62.75 |
| 金融业 | 3,885,099.00 | 3.58 | 18.22 |
| 采矿业 | 2,306,004.00 | 2.13 | 10.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,080.00 | 0.47 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,046.00 | 0.41 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,309.70 | 0.32 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 239,525.00 | 0.22 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,150.00 | 0.20 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.20 | 109.75 | 1.62 | 108,375,607.43 |
| 2025-09-30 | 22.83 | 101.13 | 2.04 | 146,178,464.65 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 113.26 | 1.61 | 204,681,118.43 |
| 2025-03-31 | 23.23 | 109.77 | 0.93 | 216,935,412.40 |
| 2024-12-31 | 25.90 | 103.12 | 2.05 | 225,730,585.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 488 | 2.33 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.35 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.00 |
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