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易方达瑞安灵活配置混合C

(010840)

净值:
1.1019
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞安灵活配置混合C(010840)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10190.21%
2023-02-101.09960.02%
2023-02-031.0973-0.12%
2023-01-201.09580.29%
2023-01-191.09260.09%
2023-01-131.08970.25%
2023-01-121.0870-0.01%
2023-01-111.0871-0.04%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0786亿元
最近分红 易方达瑞安灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 727/7433
最近一月 0.48% 411/7433
最近三月 3.30% 1333/7433
最近六月 2.18% 936/7433
最近一年 5.91% 532/7433
今年以来 2.54% 2625/7433
成立以来 10.72% 3106/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信163.73686.030.97信息传输、软件和信息技术服务业
601816京沪高铁151.72746.461.05交通运输、仓储和邮政业
601818光大银行134.34507.810.57金融业
601818光大银行134.34455.410.41金融业
601818光大银行134.34446.010.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6709.019.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业2110.312.98
交通运输、仓储和邮政业2072.932.93
金融业1494.282.11
信息传输、软件和信息技术服务业753.641.06
其他57658.1781.44
易方达瑞安灵活配置混合C(010840)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14476.6115.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77944.7681.58
资产支持证券1002.101.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2084.492.18
其他各项资产30.800.03
易方达瑞安灵活配置混合C(010840)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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