基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合A(010843) |
净值：
1.0765
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0965 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 73,200.00 | 2,878,956.00 | 3.43 |
| 09636 | 九方智投控股 | 38,000.00 | 2,588,180.00 | 3.08 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 38,000.00 | 2,588,180.00 | 3.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,900.00 | 2,246,240.00 | 2.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,682.00 | 1.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 1,301,130.00 | 1.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,457.00 | 1,299,265.10 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 973.00 | 1,289,225.00 | 1.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,329.00 | 1,167,142.77 | 1.39 |
| 01530 | 三生制药 | 39,000.00 | 1,068,210.00 | 1.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,376.00 | 1,059,581.76 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,276,189.90 | 18.20 | 61.43 |
| 采矿业 | 4,305,252.00 | 5.13 | 17.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,436.00 | 2.23 | 7.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,281,755.00 | 1.53 | 5.15 |
| 房地产业 | 856,282.00 | 1.02 | 3.44 |
| 金融业 | 651,807.00 | 0.78 | 2.62 |
| 教育 | 353,683.00 | 0.42 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,583.00 | 0.32 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.76 | 36.74 | 22.83 | 83,932,941.26 |
| 2025-06-30 | 38.91 | 50.52 | 4.03 | 81,530,299.99 |
| 2025-03-31 | 35.23 | 50.38 | 5.03 | 82,371,844.22 |
| 2024-12-31 | 29.72 | 62.41 | 8.21 | 86,895,105.30 |
| 2024-09-30 | 30.84 | 57.51 | 15.54 | 91,691,018.39 |
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