基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合A(010843) |
净值：
1.1565
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1765 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 96,456.00 | 3,829,303.20 | 1.83 |
| 300502 | 新易盛 | 5,810.00 | 3,526,670.00 | 1.69 |
| 603256 | 宏和科技 | 11,700.00 | 3,104,361.00 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,432.00 | 2,922,976.80 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 1.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,667.00 | 2,659,781.85 | 1.27 |
| 688777 | 中控技术 | 11,499.00 | 1,351,132.50 | 0.65 |
| 300179 | 四方达 | 22,700.00 | 1,349,061.00 | 0.64 |
| 688257 | 新锐股份 | 12,477.00 | 1,271,406.30 | 0.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,374.00 | 1,143,168.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,881,254.69 | 14.28 | 87.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,010,914.35 | 1.92 | 11.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,766.00 | 0.17 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.75 | 19.42 | 22.74 | 209,280,765.91 |
| 2026-03-31 | 21.36 | 32.49 | 11.09 | 77,897,174.70 |
| 2025-12-31 | 36.52 | 31.60 | 6.22 | 79,608,722.19 |
| 2025-09-30 | 41.76 | 36.74 | 22.83 | 83,932,941.26 |
| 2025-06-30 | 38.91 | 50.52 | 4.03 | 81,530,299.99 |
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