基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合A(010846) |
净值：
0.7939
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.7939 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 20,039,000.00 | 148,447,920.07 | 8.82 |
| 600036 | 招商银行 | 3,559,417.00 | 139,956,276.44 | 8.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,762,200.00 | 111,123,510.00 | 6.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,815,000.00 | 102,738,296.10 | 6.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,779,000.00 | 93,426,705.40 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 2,447,751.00 | 92,573,942.82 | 5.50 |
| 000786 | 北新建材 | 3,521,400.00 | 91,838,112.00 | 5.46 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,854,000.00 | 84,039,622.48 | 4.99 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,200,000.00 | 69,505,824.00 | 4.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,064,300.00 | 65,514,734.00 | 3.89 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 9,362,000.00 | 56,127,347.94 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,167,919.84 | 23.18 | 45.60 |
| 金融业 | 334,929,983.97 | 19.90 | 39.14 |
| 建筑业 | 71,632,455.40 | 4.26 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 58,480,364.30 | 3.47 | 6.83 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,450.08 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.70 | 5.14 | 3.07 | 1,683,418,657.93 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.75 | 1.34 | 1,796,006,486.37 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.10 | 1.35 | 1,834,768,822.70 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 4.83 | 0.67 | 2,019,652,050.83 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 5.24 | 0.86 | 1,996,080,037.48 |
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