基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合A(010846) |
净值：
0.8736
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8736 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 21,369,000.00 | 145,930,832.76 | 7.95 |
| 000651 | 格力电器 | 3,371,751.00 | 133,925,949.72 | 7.30 |
| 603279 | 景津装备 | 6,936,128.00 | 111,255,493.12 | 6.06 |
| 01898 | 中煤能源 | 12,878,000.00 | 109,225,841.33 | 5.95 |
| 600036 | 招商银行 | 2,666,400.00 | 107,749,224.00 | 5.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,100.00 | 95,093,531.75 | 5.18 |
| 01288 | 农业银行 | 18,934,000.00 | 90,753,407.43 | 4.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 16,598,140.00 | 90,459,863.00 | 4.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,121,000.00 | 89,019,055.84 | 4.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,043,000.00 | 88,028,098.22 | 4.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 12,990,700.00 | 85,608,713.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,254,244.60 | 24.54 | 48.81 |
| 金融业 | 241,578,994.75 | 13.17 | 26.19 |
| 建筑业 | 118,210,319.00 | 6.44 | 12.82 |
| 批发和零售业 | 59,355,020.49 | 3.24 | 6.43 |
| 采矿业 | 51,463,572.32 | 2.80 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,108.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.10 | 1.35 | 1,834,768,822.70 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 4.83 | 0.67 | 2,019,652,050.83 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 5.24 | 0.86 | 1,996,080,037.48 |
| 2024-12-31 | 91.36 | 4.99 | 6.23 | 2,092,556,700.15 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 4.54 | 0.57 | 2,242,585,558.17 |
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