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易方达竞争优势企业混合C(010849)
易方达竞争优势企业混合C
(010849)
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累计净值：0.5960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5960 | -0.86% |
| 2026-02-05 | 0.6012 | -1.10% |
| 2026-02-04 | 0.6079 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 0.6094 | 2.15% |
| 2026-02-02 | 0.5966 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 0.6167 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 0.6182 | -1.23% |
| 2026-01-28 | 0.6259 | 0.72% |
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基金全称
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易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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郭杰 何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.92亿元
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份额规模
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23.0213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.28%
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最近两年
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27.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,370,891.00 | 741,691,485.24 | 9.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,068,800.00 | 653,772,891.34 | 8.35 |
| 300604 | 长川科技 | 4,381,587.00 | 443,898,578.97 | 5.67 |
| 02269 | 药明生物 | 13,718,500.00 | 389,567,493.04 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,045,520.00 | 383,977,675.20 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 243,269.00 | 335,025,201.42 | 4.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,845,121.00 | 316,807,275.70 | 4.05 |
| 688120 | 华海清科 | 2,105,025.00 | 315,922,152.00 | 4.04 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,624,673.00 | 309,012,804.60 | 3.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,577,319.00 | 259,793,755.20 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,076,046,847.65 | 52.08 | 88.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,968,858.78 | 2.04 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,626,696.81 | 2.03 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 158,507,216.45 | 2.03 | 3.42 |
| 金融业 | 60,922,530.00 | 0.78 | 1.32 |
| 采矿业 | 15,308,464.72 | 0.20 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 8.24 | 7,826,449,408.95 |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 8.96 | 8,916,356,400.87 |
| 2025-06-30 | 77.39 | - | 21.37 | 7,363,794,278.11 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.81 | 7,934,172,029.11 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 10.97 | 7,933,802,205.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-21 | - | 郭杰 | 232 | 31.65 |
| 2025-06-21 | - | 何崇恺 | 232 | 31.65 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 冯波 | 1711 | -40.61 |
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