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易方达竞争优势企业混合C(010849)
易方达竞争优势企业混合C
(010849)
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累计净值：0.5691
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.5691 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 0.5697 | 0.85% |
| 2025-12-24 | 0.5649 | -0.26% |
| 2025-12-23 | 0.5664 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 0.5656 | 0.86% |
| 2025-12-19 | 0.5608 | 0.72% |
| 2025-12-18 | 0.5568 | -0.61% |
| 2025-12-17 | 0.5602 | 1.38% |
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基金全称
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易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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郭杰 何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.81亿元
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份额规模
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24.2835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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2.73%
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最近三月
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-4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.33%
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最近两年
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15.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,403,100.00 | 849,304,483.79 | 9.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,231,200.00 | 845,348,632.75 | 9.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 66,513,385.00 | 536,097,883.10 | 6.01 |
| 02269 | 药明生物 | 13,251,000.00 | 495,771,859.22 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,015,520.00 | 408,239,040.00 | 4.58 |
| 300604 | 长川科技 | 3,836,087.00 | 382,150,986.94 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 250,597.00 | 361,859,562.03 | 4.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,653,474.00 | 344,418,634.20 | 3.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,690,881.00 | 328,047,822.81 | 3.68 |
| 600879 | 航天电子 | 21,376,300.00 | 249,461,421.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,276,935,645.58 | 47.97 | 83.94 |
| 租赁和商务服务业 | 536,097,883.10 | 6.01 | 10.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,467,093.34 | 1.84 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,851,601.15 | 1.32 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 8.96 | 8,916,356,400.87 |
| 2025-06-30 | 77.39 | - | 21.37 | 7,363,794,278.11 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.81 | 7,934,172,029.11 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 10.97 | 7,933,802,205.67 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.04 | 9,194,124,506.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-21 | - | 郭杰 | 190 | 25.71 |
| 2025-06-21 | - | 何崇恺 | 190 | 25.71 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 冯波 | 1711 | -40.61 |
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