基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通富利三个月持有A(010850) |
净值：
0.9795
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9795 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.57% | 1835/7433 |
| 最近一月 | -1.00% | 1960/7433 |
| 最近三月 | 0.55% | 4075/7433 |
| 最近六月 | -3.59% | 3660/7433 |
| 最近一年 | -1.96% | 2953/7433 |
| 今年以来 | 0.80% | 4558/7433 |
| 成立以来 | -3.03% | 4956/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2009.27 | 16.79 |
| 采矿业 | 317.20 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.31 | 2.12 |
| 金融业 | 96.01 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.91 | 0.78 | 其他 | 9196.27 | 76.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1832.32 | 25.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3787.31 | 52.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 399.67 | 5.55 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1130.91 | 15.69 |
| 其他各项资产 | 57.20 | 0.79 |
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