基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.8703
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：0.8703 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 508,000.00 | 204,063,600.00 | 6.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,989,964.00 | 156,885,384.48 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,872.00 | 140,464,400.00 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,888,428.00 | 127,229,364.16 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 2,108,633.00 | 119,728,181.74 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,000.00 | 96,799,700.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 1,067,591.00 | 81,510,572.85 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,317,361.00 | 72,744,674.42 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 2,781,435.00 | 66,865,697.40 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 2,409,901.00 | 65,163,723.04 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,864,824,815.49 | 56.79 | 60.25 |
| 金融业 | 661,440,160.00 | 20.14 | 21.37 |
| 采矿业 | 285,165,106.16 | 8.68 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,528,501.24 | 3.51 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,163,723.04 | 1.98 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 32,192,070.38 | 0.98 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,592,345.66 | 0.78 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,630,542.64 | 0.60 | 0.63 |
| 房地产业 | 17,568,000.00 | 0.54 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 8,160,000.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.27 | 2.47 | 3.11 | 3,283,458,782.62 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 2.49 | 3.66 | 3,586,302,189.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 2.11 | 4.79 | 3,741,347,360.01 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.47 | 6.45 | 3,418,830,191.36 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 0.46 | 8.04 | 3,458,851,621.53 |
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