基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.7798
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.7798 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 479,000.00 | 175,917,540.00 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 3,989,964.00 | 167,977,484.40 | 4.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,872.00 | 154,067,880.96 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,088,428.00 | 140,928,113.16 | 3.93 |
| 601318 | 中国平安 | 1,808,633.00 | 123,710,497.20 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,591.00 | 106,877,236.65 | 2.98 |
| 600030 | 中信证券 | 2,781,435.00 | 79,854,998.85 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,000.00 | 79,300,000.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,317,361.00 | 78,475,194.77 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,287,089.00 | 72,990,817.19 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,044,515.66 | 55.82 | 59.26 |
| 金融业 | 800,178,615.28 | 22.32 | 23.69 |
| 采矿业 | 291,723,247.20 | 8.14 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,534,273.62 | 2.27 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,525,208.19 | 1.83 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,861,766.20 | 1.39 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 41,242,094.56 | 1.15 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,360,781.75 | 0.57 | 0.60 |
| 房地产业 | 18,090,000.00 | 0.50 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 7,818,000.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | 2.49 | 3.66 | 3,586,302,189.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 2.11 | 4.79 | 3,741,347,360.01 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.47 | 6.45 | 3,418,830,191.36 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 0.46 | 8.04 | 3,458,851,621.53 |
| 2024-12-31 | 92.39 | 0.82 | 6.77 | 3,565,932,340.28 |
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