基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.8484
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.8484 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 170,000.00 | 215,900,000.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 508,000.00 | 199,649,080.00 | 5.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,872.00 | 114,840,787.28 | 3.19 |
| 688012 | 中微公司 | 220,000.00 | 103,070,000.00 | 2.87 |
| 300502 | 新易盛 | 168,000.00 | 101,976,000.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,888,428.00 | 97,755,079.92 | 2.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 108,736.00 | 88,619,840.00 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 3,081,435.00 | 88,529,627.55 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,708,633.00 | 81,570,139.42 | 2.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,067,591.00 | 80,635,148.23 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,338,092,461.49 | 64.99 | 68.78 |
| 金融业 | 620,779,994.54 | 17.26 | 18.26 |
| 采矿业 | 183,731,737.62 | 5.11 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,982,356.54 | 3.48 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,790,079.47 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902,000.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 20,902,053.71 | 0.58 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,004,083.46 | 0.56 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,376,400.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | 5.06 | 0.32 | 3,597,490,365.78 |
| 2026-03-31 | 94.27 | 2.47 | 3.11 | 3,283,458,782.62 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 2.49 | 3.66 | 3,586,302,189.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | 2.11 | 4.79 | 3,741,347,360.01 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.47 | 6.45 | 3,418,830,191.36 |
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