首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债0-2年国开行债券指数A

(010859)
净值：
1.0333
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1483 2026-11-09
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.03330.00%
2026-11-061.03330.03%
2026-11-051.03300.01%
2026-11-041.03290.05%
2026-11-031.03240.05%
2026-11-021.03190.03%
2026-10-301.0316-0.04%
2026-10-291.03200.01%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.47亿元 份额规模 8.2272亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.32%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.63%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.180.031,052,259,911.37
2026-06-30-110.200.011,709,542,573.90
2026-03-31-118.680.011,322,960,471.29
2025-12-31-131.750.011,471,360,013.08
2025-09-30-130.180.02819,429,133.13
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-吴旅忠214915.56
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年