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首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010866)

净值：

1.0321

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0321

2025-12-24

净值走势

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0321	0.05%
2025-12-23	1.0316	-0.01%
2025-12-22	1.0317	0.03%
2025-12-19	1.0314	0.11%
2025-12-18	1.0303	0.11%
2025-12-17	1.0292	0.17%
2025-12-16	1.0275	-0.25%
2025-12-15	1.0301	-0.10%

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基金情况

基金全称	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.5364亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.13%
最近三月	1.67%
最近六月	0.00%
最近一年	6.10%
最近两年	10.75%

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基金要闻

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,160.40	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.96	7.08	57,744,672.28
2025-06-30	-	5.12	8.52	83,025,373.44
2025-03-31	-	5.26	5.32	90,046,253.27
2024-12-31	-	6.23	2.89	106,260,233.21
2024-09-30	-	5.65	9.36	116,774,768.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	赵迁	325	5.88
2022-01-11	2025-03-11	张静	1155	-2.26

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基金公告

10-09嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A,嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y: 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月09日更新)

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