首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)
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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010866)
净值：
1.0373
日增长率：
0.46%
累计净值：1.0373 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03730.46%
2026-02-031.03250.43%
2026-02-021.0281-1.06%
2026-01-301.0391-0.67%
2026-01-291.04610.24%
2026-01-281.04360.29%
2026-01-271.04060.01%
2026-01-261.04050.02%
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基金情况

基金全称 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.23%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 6.19%
最近两年 11.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代540.0088,160.400.05
300750宁德时代540.0088,160.400.05
300750宁德时代540.0088,160.400.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业88,160.400.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.2212.7646,875,334.89
2025-09-30-5.967.0857,744,672.28
2025-06-30-5.128.5283,025,373.44
2025-03-31-5.265.3290,046,253.27
2024-12-31-6.232.89106,260,233.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁3696.41
2022-01-112025-03-11张静1155-2.26
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