华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.2811
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2811 | -0.64% |
| 2026-06-25 | 1.2894 | 0.40% |
| 2026-06-24 | 1.2842 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 1.2785 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.2829 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 1.2737 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 1.2744 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.2719 | 0.16% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.2061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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6.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.30%
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最近两年
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28.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 108,700.00 | 2,408,792.00 | 1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,421.00 | 1,428,730.24 | 0.77 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,600.00 | 1,074,702.00 | 0.58 |
| 001288 | 运机集团 | 36,900.00 | 1,071,945.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 982,899.94 | 0.53 |
| 603306 | 华懋科技 | 12,395.00 | 937,062.00 | 0.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,000.00 | 835,670.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,880.00 | 832,539.20 | 0.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 12,200.00 | 826,916.00 | 0.45 |
| 03896 | 金山云 | 126,000.00 | 767,636.73 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,284,505.46 | 12.03 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,370,515.00 | 1.82 | 12.31 |
| 采矿业 | 1,181,026.00 | 0.64 | 4.31 |
| 建筑业 | 336,272.00 | 0.18 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,141.44 | 0.09 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,020.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
| 2025-03-31 | 18.89 | 42.30 | 40.25 | 152,139,041.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1213 | 27.57 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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