华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.1456
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1456 | -0.51% |
| 2026-11-12 | 1.1515 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.1540 | 0.40% |
| 2026-11-10 | 1.1494 | 0.38% |
| 2026-11-09 | 1.1450 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.1445 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.1490 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.1453 | 0.67% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.5406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-7.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.93%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 52,200.00 | 4,181,220.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 3,880,512.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,800.00 | 3,836,952.00 | 0.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,200.00 | 3,732,946.00 | 0.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,700.00 | 3,715,814.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,500.00 | 3,705,200.00 | 0.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,262.00 | 3,648,606.00 | 0.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,547.00 | 3,578,958.47 | 0.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 16,494.00 | 3,429,432.48 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 19,500.00 | 3,263,130.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,862,739.73 | 21.56 | 74.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,023,810.65 | 2.46 | 8.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,214,279.27 | 2.02 | 6.93 |
| 采矿业 | 6,131,022.75 | 1.50 | 5.18 |
| 房地产业 | 4,985,036.00 | 1.22 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,636.00 | 0.30 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.58 | 71.21 | 4.14 | 407,600,201.82 |
| 2026-06-30 | 25.62 | 70.27 | 4.83 | 579,205,442.76 |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1352 | 14.08 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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