华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.1986
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1986 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1993 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.2073 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 1.2096 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.2010 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.2072 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 1.2057 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.2109 | 0.16% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.6636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.63%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 45,895.00 | 2,891,843.95 | 1.18 |
| 002922 | 伊戈尔 | 73,058.00 | 2,237,035.96 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 1,597,284.00 | 0.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 34,300.00 | 1,589,119.00 | 0.65 |
| 300033 | 同花顺 | 4,500.00 | 1,449,810.00 | 0.59 |
| 002270 | 华明装备 | 56,400.00 | 1,412,256.00 | 0.57 |
| 001288 | 运机集团 | 42,400.00 | 1,354,680.00 | 0.55 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 89,200.00 | 1,338,892.00 | 0.54 |
| 300502 | 新易盛 | 2,980.00 | 1,284,022.40 | 0.52 |
| 002478 | 常宝股份 | 146,800.00 | 1,243,396.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,807,394.84 | 16.19 | 84.04 |
| 金融业 | 3,256,335.00 | 1.32 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212,073.55 | 1.31 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 836,496.00 | 0.34 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.09 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 28,868.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
| 2025-03-31 | 18.89 | 42.30 | 40.25 | 152,139,041.03 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 43.70 | 40.56 | 174,194,219.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1072 | 19.36 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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