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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
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累计净值：0.9952
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9952 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 0.9950 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 0.9951 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 0.9935 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 0.9933 | 0.38% |
| 2025-12-19 | 0.9895 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 0.9886 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 0.9901 | 0.42% |
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基金全称
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕 曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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4.8617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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14.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 9,695,847.60 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,586.10 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,880.00 | 7,991,760.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 230,000.00 | 6,771,200.00 | 1.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,600.00 | 4,774,228.05 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 80,000.00 | 4,485,600.00 | 0.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,200.00 | 4,240,000.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 101,900.00 | 4,117,779.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,700.00 | 2,914,377.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,058,133.00 | 9.52 | 66.30 |
| 金融业 | 6,805,619.00 | 1.41 | 9.80 |
| 采矿业 | 6,771,200.00 | 1.40 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,271,800.00 | 1.09 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,588,750.00 | 0.53 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,020,250.00 | 0.21 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948,583.44 | 0.20 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.89 | 88.03 | 12.33 | 483,985,187.93 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 100.06 | 2.97 | 520,015,520.97 |
| 2025-03-31 | 16.87 | 105.43 | 2.77 | 541,662,224.72 |
| 2024-12-31 | 15.63 | 103.27 | 3.53 | 573,451,509.46 |
| 2024-09-30 | 13.20 | 118.78 | 2.81 | 615,089,761.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曹诗扬 | 182 | 4.70 |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 1130 | 11.78 |
| 2022-11-25 | 2025-06-30 | 陈思行 | 948 | 6.76 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
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