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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
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累计净值：1.0010
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.0010 | -0.33% |
| 2026-02-12 | 1.0043 | 0.01% |
| 2026-02-11 | 1.0042 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 1.0042 | 0.03% |
| 2026-02-09 | 1.0039 | 0.28% |
| 2026-02-06 | 1.0011 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0020 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.0037 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕 曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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4.5046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.85%
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最近两年
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14.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 230,000.00 | 7,928,100.00 | 1.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 7,738,788.96 | 1.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 6,610,680.00 | 1.48 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 110,000.00 | 5,563,800.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 105,000.00 | 4,420,500.00 | 0.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 4,270,000.00 | 0.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 3,390,687.88 | 0.76 |
| 01364 | 古茗 | 150,000.00 | 3,357,268.74 | 0.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,226,753.45 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,444,400.00 | 8.37 | 59.89 |
| 金融业 | 9,822,900.00 | 2.20 | 15.71 |
| 采矿业 | 7,928,100.00 | 1.77 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,778,800.00 | 0.84 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,050.00 | 0.58 | 4.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 965,391.12 | 0.22 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.11 | 72.99 | 6.99 | 447,358,824.39 |
| 2025-09-30 | 21.89 | 88.03 | 12.33 | 483,985,187.93 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 100.06 | 2.97 | 520,015,520.97 |
| 2025-03-31 | 16.87 | 105.43 | 2.77 | 541,662,224.72 |
| 2024-12-31 | 15.63 | 103.27 | 3.53 | 573,451,509.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曹诗扬 | 231 | 5.31 |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 1179 | 12.43 |
| 2022-11-25 | 2025-06-30 | 陈思行 | 948 | 6.76 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
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