首页 >
基金>
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
|
|
|
累计净值：1.0017
|
2026-08-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-28 | 1.0017 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0017 | 0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0016 | 0.08% |
| 2026-08-25 | 1.0008 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.0019 | -0.12% |
| 2026-08-21 | 1.0031 | 0.10% |
| 2026-08-20 | 1.0021 | 0.09% |
| 2026-08-19 | 1.0012 | -0.34% |
|
基金全称
|
汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
胡奕 曹诗扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.38亿元
|
份额规模
|
2.3283亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.14%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
-1.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.28%
|
|
最近两年
|
10.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,820,273.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 0.74 |
| 300408 | 三环集团 | 9,900.00 | 1,652,310.00 | 0.69 |
| 002008 | 大族激光 | 8,900.00 | 1,335,979.00 | 0.56 |
| 600160 | 巨化股份 | 19,700.00 | 1,044,297.00 | 0.44 |
| 01888 | 建滔积层板 | 12,000.00 | 1,033,400.79 | 0.43 |
| 03988 | 中国银行 | 234,000.00 | 1,014,171.09 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,300.00 | 1,013,142.00 | 0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,005,989.35 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,908,590.17 | 10.88 | 89.07 |
| 采矿业 | 1,013,142.00 | 0.43 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,330.00 | 0.40 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,555.92 | 0.25 | 2.09 |
| 金融业 | 603,500.00 | 0.25 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.35 | 109.80 | 1.44 | 238,168,814.31 |
| 2026-03-31 | 7.91 | 92.87 | 0.96 | 321,301,119.01 |
| 2025-12-31 | 20.11 | 72.99 | 6.99 | 447,358,824.39 |
| 2025-09-30 | 21.89 | 88.03 | 12.33 | 483,985,187.93 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 100.06 | 2.97 | 520,015,520.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曹诗扬 | 427 | 5.39 |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 1375 | 12.51 |
| 2022-11-25 | 2025-06-30 | 陈思行 | 948 | 6.76 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
