基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1671
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1671 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,000.00 | 337,920.00 | 0.38 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,000.00 | 327,000.00 | 0.37 |
| 300408 | 三环集团 | 7,000.00 | 320,250.00 | 0.36 |
| 002518 | 科士达 | 6,000.00 | 291,120.00 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 256,560.00 | 0.29 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,625.00 | 248,608.75 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 241,290.00 | 0.27 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,000.00 | 235,560.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,644,776.75 | 4.11 | 81.75 |
| 采矿业 | 241,290.00 | 0.27 | 5.41 |
| 金融业 | 235,560.00 | 0.27 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,360.00 | 0.22 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,500.00 | 0.16 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.40 | 88.97 | 1.44 | 88,610,019.72 |
| 2025-09-30 | 7.33 | 87.03 | 2.14 | 82,509,349.50 |
| 2025-06-30 | 17.16 | 98.15 | 3.50 | 90,538,830.27 |
| 2025-03-31 | 17.89 | 92.90 | 2.14 | 89,951,122.72 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 88.98 | 3.48 | 94,690,290.76 |
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