基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1988
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1988 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 384,613.02 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,500.00 | 307,700.00 | 0.30 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 13,000.00 | 288,080.00 | 0.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 276,100.00 | 0.27 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 268,200.00 | 0.27 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,000.00 | 203,840.00 | 0.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,000.00 | 185,000.00 | 0.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,000.00 | 184,440.00 | 0.18 |
| 601988 | 中国银行 | 30,000.00 | 176,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,110,470.00 | 3.08 | 77.72 |
| 金融业 | 469,490.00 | 0.46 | 11.73 |
| 采矿业 | 162,600.00 | 0.16 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,500.00 | 0.13 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.12 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.48 | 88.99 | 1.01 | 101,129,728.10 |
| 2025-12-31 | 6.40 | 88.97 | 1.44 | 88,610,019.72 |
| 2025-09-30 | 7.33 | 87.03 | 2.14 | 82,509,349.50 |
| 2025-06-30 | 17.16 | 98.15 | 3.50 | 90,538,830.27 |
| 2025-03-31 | 17.89 | 92.90 | 2.14 | 89,951,122.72 |
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