基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1596
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1596 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 544,775.17 | 0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 508,392.91 | 0.62 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 475,501.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 471,040.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 390,270.00 | 0.47 |
| 600596 | 新安股份 | 35,000.00 | 374,150.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 323,194.92 | 0.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,000.00 | 263,600.00 | 0.32 |
| 300408 | 三环集团 | 4,700.00 | 217,751.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,225,382.00 | 3.91 | 84.66 |
| 采矿业 | 471,040.00 | 0.57 | 12.36 |
| 金融业 | 113,260.00 | 0.14 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.33 | 87.03 | 2.14 | 82,509,349.50 |
| 2025-06-30 | 17.16 | 98.15 | 3.50 | 90,538,830.27 |
| 2025-03-31 | 17.89 | 92.90 | 2.14 | 89,951,122.72 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 88.98 | 3.48 | 94,690,290.76 |
| 2024-09-30 | 17.19 | 103.15 | 6.60 | 103,216,570.80 |
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