基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1949
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1949 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 11,647,255.50 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 8,845,600.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 5,226,239.06 | 0.34 |
| 300223 | 北京君正 | 20,000.00 | 4,978,000.00 | 0.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 40,000.00 | 4,373,600.00 | 0.28 |
| 300408 | 三环集团 | 25,000.00 | 4,172,500.00 | 0.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,000.00 | 2,745,600.00 | 0.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 130,000.00 | 2,680,600.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,956,729.00 | 3.92 | 86.12 |
| 金融业 | 6,592,310.00 | 0.42 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,050.00 | 0.14 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,049,700.00 | 0.07 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.76 | 88.63 | 0.68 | 1,554,654,767.54 |
| 2026-03-31 | 4.48 | 88.99 | 1.01 | 101,129,728.10 |
| 2025-12-31 | 6.40 | 88.97 | 1.44 | 88,610,019.72 |
| 2025-09-30 | 7.33 | 87.03 | 2.14 | 82,509,349.50 |
| 2025-06-30 | 17.16 | 98.15 | 3.50 | 90,538,830.27 |
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