基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合A(010874) |
净值：
1.1799
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.1799 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,000.00 | 102,564,000.00 | 8.84 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,450,000.00 | 68,649,000.00 | 5.92 |
| 00941 | 中国移动 | 690,000.00 | 48,224,100.00 | 4.16 |
| 000521 | 长虹美菱 | 7,657,400.00 | 47,246,158.00 | 4.07 |
| 603345 | 安井食品 | 480,001.00 | 44,764,893.26 | 3.86 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,130,000.00 | 44,495,700.00 | 3.83 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,100,000.00 | 41,850,000.00 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,030,000.00 | 41,457,500.00 | 3.57 |
| 601059 | 信达证券 | 2,050,000.00 | 33,415,000.00 | 2.88 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,274,100.00 | 29,023,998.00 | 2.50 |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 9,379,000.00 | 0.81 |
| 02648 | 安井食品 | 55,000.00 | 3,836,250.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,175,936.48 | 35.69 | 61.99 |
| 采矿业 | 97,658,179.05 | 8.42 | 14.62 |
| 金融业 | 61,751,000.00 | 5.32 | 9.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,558,600.00 | 4.01 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,996,845.66 | 3.02 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,434,983.42 | 0.81 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,519,000.00 | 0.30 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.26 | - | 7.24 | 1,160,458,200.52 |
| 2025-12-31 | 84.25 | - | 7.62 | 1,271,982,162.79 |
| 2025-09-30 | 86.09 | 0.40 | 7.99 | 1,379,101,648.52 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 1.54 | 6.49 | 1,263,935,801.24 |
| 2025-03-31 | 80.98 | 1.60 | 5.17 | 1,208,833,871.64 |
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