基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合A(010874) |
净值：
1.3670
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.3670 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 121,062,000.00 | 8.78 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,700,000.00 | 77,058,000.00 | 5.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,100,000.00 | 67,983,000.00 | 4.93 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9,100,000.00 | 64,883,000.00 | 4.70 |
| 00941 | 中国移动 | 680,000.00 | 52,462,000.00 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 47,104,000.00 | 3.42 |
| 000975 | 山金国际 | 1,800,000.00 | 41,094,000.00 | 2.98 |
| 01347 | 华虹半导体 | 470,000.00 | 34,328,800.00 | 2.49 |
| 601000 | 唐山港 | 9,000,000.00 | 34,290,000.00 | 2.49 |
| 688169 | 石头科技 | 160,000.00 | 33,564,800.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,517,915.75 | 28.97 | 55.35 |
| 采矿业 | 179,061,000.00 | 12.98 | 24.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,552,500.00 | 4.03 | 7.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,305,800.00 | 1.91 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,485,640.00 | 1.56 | 2.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,779,675.00 | 1.22 | 2.32 |
| 金融业 | 11,960,000.00 | 0.87 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,063,000.00 | 0.80 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.09 | 0.40 | 7.99 | 1,379,101,648.52 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 1.54 | 6.49 | 1,263,935,801.24 |
| 2025-03-31 | 80.98 | 1.60 | 5.17 | 1,208,833,871.64 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.51 | 7.45 | 1,093,340,795.09 |
| 2024-09-30 | 81.75 | - | 8.83 | 1,272,376,146.93 |
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