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交银鸿福六个月混合A

(010890)

净值:
1.0119
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银鸿福六个月混合A(010890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01190.29%
2023-02-101.0090-0.29%
2023-02-031.0131-0.16%
2023-01-131.00900.30%
2023-01-121.00600.18%
2023-01-111.0042-0.08%
2023-01-101.0050-0.17%
2023-01-091.00670.20%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7944亿元
最近分红 交银鸿福六个月混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1743/7433
最近一月 -0.40% 1259/7433
最近三月 2.05% 2212/7433
最近六月 1.94% 989/7433
最近一年 1.01% 1763/7433
今年以来 1.57% 3522/7433
成立以来 0.79% 4174/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601598中国外运240.001212.002.29交通运输、仓储和邮政业
601598中国外运200.001092.001.91交通运输、仓储和邮政业
600019宝钢股份170.001298.802.45制造业
601598中国外运102.43458.891.26交通运输、仓储和邮政业
600019宝钢股份70.00609.001.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1509.658.41
信息传输、软件和信息技术服务业1012.315.64
金融661.403.69
金融661.403.69
交通运输、仓储和邮政业362.732.02
其他13734.9176.55
交银鸿福六个月混合A(010890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5070.5728.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9179.4850.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3820.5421.14
其他各项资产3.580.02
交银鸿福六个月混合A(010890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈俊华 于海颖
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