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交银鸿福六个月持有混合A(010890)
交银鸿福六个月持有混合A
(010890)
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累计净值：1.0914
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0914 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.0922 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 1.0911 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.0901 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0907 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.0897 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.0883 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.0890 | 0.34% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王丽婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.8998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.18%
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最近两年
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11.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,072.00 | 1,859,499.23 | 1.34 |
| 02318 | 中国平安 | 20,840.00 | 1,009,355.99 | 0.73 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,100.00 | 845,208.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 738,944.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 0.52 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,175.00 | 697,847.68 | 0.50 |
| 00941 | 中国移动 | 9,028.00 | 696,481.40 | 0.50 |
| 600027 | 华电国际 | 134,400.00 | 684,096.00 | 0.49 |
| 02628 | 中国人寿 | 33,377.00 | 673,442.99 | 0.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17,100.00 | 641,250.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,070,337.04 | 10.13 | 74.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,564,696.86 | 1.85 | 13.66 |
| 采矿业 | 738,944.00 | 0.53 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,096.00 | 0.49 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,227.00 | 0.42 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 128,340.00 | 0.09 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.10 | 54.94 | 4.95 | 138,919,249.65 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 70.51 | 4.17 | 134,511,816.10 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 54.40 | 5.15 | 61,203,159.77 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 76.46 | 4.31 | 72,522,468.42 |
| 2024-09-30 | 11.67 | 75.66 | 7.72 | 89,498,781.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 王丽婧 | 340 | 7.43 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.59 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.86 |
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