基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合A(010900) |
净值：
1.1983
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：1.1983 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 48,000.00 | 3,664,800.00 | 2.12 |
| 000100 | TCL科技 | 483,600.00 | 2,064,972.00 | 1.20 |
| 000157 | 中联重科 | 221,500.00 | 1,904,900.00 | 1.10 |
| 01398 | 工商银行 | 311,000.00 | 1,883,738.51 | 1.09 |
| 600763 | 通策医疗 | 40,500.00 | 1,703,835.00 | 0.99 |
| 002415 | 海康威视 | 55,300.00 | 1,682,226.00 | 0.98 |
| 603882 | 金域医学 | 61,700.00 | 1,620,242.00 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.84 |
| 688308 | 欧科亿 | 13,873.00 | 1,085,146.06 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,327,703.86 | 11.20 | 79.07 |
| 卫生和社会工作 | 3,324,077.00 | 1.93 | 13.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,021,633.00 | 0.59 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,456.00 | 0.45 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.18 | 95.45 | 0.43 | 172,529,763.92 |
| 2025-12-31 | 29.42 | 83.79 | 0.46 | 195,269,980.15 |
| 2025-09-30 | 29.37 | 89.15 | 0.78 | 212,902,285.83 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 100.53 | 0.84 | 246,731,960.07 |
| 2025-03-31 | 23.13 | 92.94 | 0.51 | 263,293,664.26 |
微信公众号
证券之星APP
