基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合C(010901) |
净值：
1.1521
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1521 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 617,600.00 | 3,594,432.00 | 2.22 |
| 002415 | 海康威视 | 97,100.00 | 3,320,820.00 | 2.05 |
| 688652 | 京仪装备 | 10,610.00 | 2,123,803.70 | 1.31 |
| 300558 | 贝达药业 | 32,400.00 | 2,108,268.00 | 1.30 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 2,034,488.00 | 1.26 |
| 002179 | 中航光电 | 43,300.00 | 2,000,460.00 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,040.00 | 1,659,372.00 | 1.02 |
| 01398 | 工商银行 | 296,000.00 | 1,653,093.84 | 1.02 |
| 002850 | 科达利 | 8,300.00 | 1,571,190.00 | 0.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 43,500.00 | 1,537,725.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,227,242.60 | 14.34 | 87.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,659,372.00 | 1.02 | 6.28 |
| 金融业 | 1,537,725.00 | 0.95 | 5.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.00 | 90.35 | 1.55 | 162,021,202.04 |
| 2026-03-31 | 16.18 | 95.45 | 0.43 | 172,529,763.92 |
| 2025-12-31 | 29.42 | 83.79 | 0.46 | 195,269,980.15 |
| 2025-09-30 | 29.37 | 89.15 | 0.78 | 212,902,285.83 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 100.53 | 0.84 | 246,731,960.07 |
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