基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合C(010901) |
净值：
1.1399
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1399 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,554,000.00 | 8,828,668.41 | 4.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 7,628,505.80 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 97,400.00 | 7,611,810.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,800.00 | 7,271,748.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 5,928,840.00 | 3.04 |
| 01288 | 农业银行 | 980,000.00 | 5,116,199.37 | 2.62 |
| 002415 | 海康威视 | 131,400.00 | 3,920,976.00 | 2.01 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 3,018,000.00 | 1.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,579,596.32 | 1.32 |
| 600941 | 中国移动 | 11,600.00 | 1,172,180.00 | 0.60 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,106,896.11 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,138,474.00 | 10.83 | 67.63 |
| 采矿业 | 8,946,840.00 | 4.58 | 28.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172,180.00 | 0.60 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.42 | 83.79 | 0.46 | 195,269,980.15 |
| 2025-09-30 | 29.37 | 89.15 | 0.78 | 212,902,285.83 |
| 2025-06-30 | 24.51 | 100.53 | 0.84 | 246,731,960.07 |
| 2025-03-31 | 23.13 | 92.94 | 0.51 | 263,293,664.26 |
| 2024-12-31 | 20.79 | 107.97 | 0.14 | 292,567,494.61 |
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