基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合C(010901) |
净值：
1.1379
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1379 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 374,000.00 | 2,128,555.40 | 1.37 |
| 000100 | TCL科技 | 394,500.00 | 1,889,655.00 | 1.22 |
| 603882 | 金域医学 | 51,900.00 | 1,508,214.00 | 0.97 |
| 688279 | 峰岹科技 | 6,165.00 | 1,228,746.15 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,119,358.22 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 1,108,746.00 | 0.71 |
| 688652 | 京仪装备 | 7,649.00 | 999,571.32 | 0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 972.00 | 980,757.72 | 0.63 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 933,600.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,520,684.24 | 6.13 | 66.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,503.87 | 1.42 | 15.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,508,214.00 | 0.97 | 10.59 |
| 采矿业 | 529,340.00 | 0.34 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,165.00 | 0.30 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.25 | 92.61 | 2.43 | 155,379,928.22 |
| 2026-06-30 | 19.00 | 90.35 | 1.55 | 162,021,202.04 |
| 2026-03-31 | 16.18 | 95.45 | 0.43 | 172,529,763.92 |
| 2025-12-31 | 29.42 | 83.79 | 0.46 | 195,269,980.15 |
| 2025-09-30 | 29.37 | 89.15 | 0.78 | 212,902,285.83 |
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