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博时双季鑫6个月持有混合C(010905)
博时双季鑫6个月持有混合C
(010905)
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累计净值：1.2332
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2332 | 1.45% |
| 2026-06-25 | 1.2156 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.2090 | 1.49% |
| 2026-06-23 | 1.1913 | -0.70% |
| 2026-06-22 | 1.1997 | -0.43% |
| 2026-06-18 | 1.2049 | 0.17% |
| 2026-06-17 | 1.2029 | 2.04% |
| 2026-06-16 | 1.1788 | -0.03% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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7.47%
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最近三月
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14.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.02%
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最近两年
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27.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688593 | 新相微 | 77,000.00 | 2,279,200.00 | 4.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 32,000.00 | 1,162,880.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,145,200.00 | 2.49 |
| 002468 | 申通快递 | 73,200.00 | 1,084,824.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 18,900.00 | 1,073,142.00 | 2.33 |
| 301392 | 汇成真空 | 9,500.00 | 1,010,040.00 | 2.19 |
| 601336 | 新华保险 | 13,800.00 | 849,114.00 | 1.84 |
| 002756 | 永兴材料 | 11,000.00 | 823,020.00 | 1.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,000.00 | 771,750.00 | 1.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 738,631.82 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,080,774.00 | 8.86 | 32.27 |
| 制造业 | 2,761,960.00 | 6.00 | 21.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,200.00 | 4.95 | 18.02 |
| 采矿业 | 1,916,950.00 | 4.16 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,608,724.00 | 3.49 | 12.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.07 | 63.88 | 4.87 | 46,054,814.07 |
| 2025-12-31 | 10.50 | 56.86 | 4.09 | 59,644,082.38 |
| 2025-09-30 | 8.74 | 46.65 | 12.94 | 59,282,279.43 |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1985 | 23.32 |
| 2024-07-30 | 2026-06-05 | 张鹿 | 675 | 22.01 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -3.35 |
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