基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式A(010908) |
净值：
1.0277
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0277 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,048,003.00 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,545.00 | 2,465,124.75 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,500.00 | 2,375,730.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 3,880.00 | 2,355,160.00 | 1.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,700.00 | 2,302,080.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 27,500.00 | 2,077,075.00 | 1.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,300.00 | 1,952,370.00 | 1.32 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 1,835,900.00 | 1.24 |
| 601328 | 交通银行 | 249,700.00 | 1,605,571.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,750,801.68 | 57.22 | 65.67 |
| 金融业 | 17,779,736.12 | 12.00 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,408,132.79 | 4.32 | 4.97 |
| 采矿业 | 5,198,335.00 | 3.51 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,811,791.36 | 2.57 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,328,720.44 | 2.25 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,798,822.60 | 1.21 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,397,953.00 | 0.94 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,256,859.00 | 0.85 | 0.97 |
| 建筑业 | 1,219,234.00 | 0.82 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 951,647.00 | 0.64 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 716,765.00 | 0.49 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,374.00 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,182.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 83,600.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.13 | 0.01 | 12.38 | 148,115,909.87 |
| 2026-03-31 | 88.26 | - | 11.09 | 161,455,175.39 |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 13.95 | 236,150,253.72 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.51 | 558,166,680.38 |
| 2025-06-30 | 87.01 | - | 12.11 | 450,717,586.80 |
微信公众号
证券之星APP
