基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式A(010908) |
净值：
0.9540
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.9540 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 4,703,800.00 | 20,273,378.00 | 3.63 |
| 000725 | 京东方A | 3,420,900.00 | 14,230,944.00 | 2.55 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,635,600.00 | 14,047,748.00 | 2.52 |
| 000963 | 华东医药 | 335,600.00 | 13,944,180.00 | 2.50 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,441,500.00 | 13,628,340.00 | 2.44 |
| 600875 | 东方电气 | 690,500.00 | 13,319,745.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 181,300.00 | 13,173,258.00 | 2.36 |
| 600016 | 民生银行 | 3,186,300.00 | 12,681,474.00 | 2.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 213,000.00 | 12,424,290.00 | 2.23 |
| 600115 | 中国东航 | 2,914,200.00 | 12,093,930.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,324,079.47 | 45.38 | 50.34 |
| 金融业 | 121,026,590.00 | 21.68 | 24.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,844,994.00 | 4.99 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,748,641.00 | 3.18 | 3.53 |
| 建筑业 | 16,494,935.00 | 2.96 | 3.28 |
| 采矿业 | 16,360,389.00 | 2.93 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 14,680,288.39 | 2.63 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,756,016.00 | 2.11 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 7,210,545.00 | 1.29 | 1.43 |
| 房地产业 | 5,497,753.00 | 0.98 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,303,778.00 | 0.95 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,986,376.34 | 0.89 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 1,014,348.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.51 | 558,166,680.38 |
| 2025-06-30 | 87.01 | - | 12.11 | 450,717,586.80 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 6.94 | 468,773,945.01 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.57 | 492,131,927.73 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 8.53 | 432,669,614.56 |
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