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鹏华招润一年持有期混合A

(010919)

净值:
1.0175
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华招润一年持有期混合A(010919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01750.25%
2023-02-101.0150-0.15%
2023-02-031.01730.06%
2023-01-201.01960.17%
2023-01-191.01790.20%
2023-01-131.01670.24%
2023-01-121.0143-0.01%
2023-01-111.0144-0.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 汪坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8041亿元
最近分红 鹏华招润一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 691/7433
最近一月 0.01% 758/7433
最近三月 1.13% 3251/7433
最近六月 -2.01% 2979/7433
最近一年 -0.66% 2519/7433
今年以来 1.05% 4216/7433
成立以来 1.76% 3979/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1725.806.15
信息传输、软件和信息技术服务业659.682.35
金融业640.602.28
非日常生活消费品471.981.68
租赁和商务服务业459.601.64
其他24110.8685.90
鹏华招润一年持有期混合A(010919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5386.3914.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30666.3679.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.051.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1703.134.44
其他各项资产190.480.50
鹏华招润一年持有期混合A(010919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪坤
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