永赢鑫欣混合A
(010923)
|
|
|
累计净值：1.1991
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.1991 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1995 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.1971 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1951 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1940 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.1908 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1919 | 0.58% |
| 2025-12-16 | 1.1850 | -0.25% |
|
基金全称
|
永赢鑫欣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
卢丽阳 吴玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.99亿元
|
份额规模
|
11.7103亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.58%
|
|
最近一月
|
0.69%
|
|
最近三月
|
1.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.41%
|
|
最近两年
|
19.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,000.00 | 50,240,376.42 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 45,247,288.80 | 1.06 |
| 03958 | 东方证券 | 6,100,000.00 | 44,887,574.68 | 1.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 600,000.00 | 44,250,000.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,026.00 | 41,216,765.44 | 0.96 |
| 002371 | 北方华创 | 80,080.00 | 36,224,988.80 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,700,000.00 | 31,050,000.00 | 0.73 |
| 02318 | 中国平安 | 640,000.00 | 30,997,496.96 | 0.72 |
| 300454 | 深信服 | 220,000.00 | 27,610,000.00 | 0.64 |
| 002946 | 新乳业 | 1,570,000.00 | 26,799,900.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,491,173.10 | 7.46 | 64.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,925,550.00 | 1.47 | 12.66 |
| 采矿业 | 41,216,765.44 | 0.96 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,024,000.00 | 0.58 | 5.04 |
| 金融业 | 19,734,000.00 | 0.46 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,443,600.00 | 0.31 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,943,200.00 | 0.21 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 3,744,000.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,353,200.00 | 0.05 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 2024-09-30 | 10.59 | 112.60 | 0.12 | 814,836,290.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 905 | 28.80 |
| 2023-03-31 | - | 卢丽阳 | 1002 | 30.55 |
| 2022-02-11 | 2023-03-09 | 光磊 | 391 | -10.18 |
| 2021-02-01 | 2023-10-11 | 陶毅 | 982 | -0.56 |
| 2021-01-14 | 2022-03-01 | 万纯 | 411 | 1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
