永赢鑫欣混合A
(010923)
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累计净值：1.2109
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.2109 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 1.2106 | 0.15% |
| 2026-10-30 | 1.2088 | -0.64% |
| 2026-10-29 | 1.2166 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 1.2197 | 0.35% |
| 2026-10-27 | 1.2154 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.2175 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 1.2200 | 0.23% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.48亿元
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份额规模
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10.1337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.44%
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最近两年
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10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 520,000.00 | 29,588,000.00 | 0.80 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 386,200.00 | 25,886,986.00 | 0.70 |
| 601985 | 中国核电 | 2,425,000.00 | 21,994,750.00 | 0.60 |
| 600483 | 福能股份 | 1,784,080.00 | 19,660,561.60 | 0.53 |
| 300751 | 迈为股份 | 105,000.00 | 18,574,500.00 | 0.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 277,900.00 | 18,485,908.00 | 0.50 |
| 300604 | 长川科技 | 73,000.00 | 17,504,670.00 | 0.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,000.00 | 17,389,500.00 | 0.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 150,664.00 | 17,338,413.12 | 0.47 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,100,000.00 | 15,731,404.92 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,474,380.14 | 8.14 | 74.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,878,401.60 | 1.51 | 13.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,969,058.12 | 0.87 | 7.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,103,710.00 | 0.41 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.98 | 99.64 | 0.43 | 3,693,153,971.79 |
| 2026-06-30 | 15.57 | 112.51 | 0.76 | 3,555,666,124.53 |
| 2026-03-31 | 14.53 | 117.31 | 0.69 | 3,450,264,390.23 |
| 2025-12-31 | 18.75 | 113.30 | 0.45 | 3,793,102,995.59 |
| 2025-09-30 | 18.55 | 104.89 | 0.36 | 4,281,284,339.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 1218 | 30.06 |
| 2023-03-31 | - | 卢丽阳 | 1315 | 31.83 |
| 2022-02-11 | 2023-03-09 | 光磊 | 391 | -10.18 |
| 2021-02-01 | 2023-10-11 | 陶毅 | 982 | -0.56 |
| 2021-01-14 | 2022-03-01 | 万纯 | 411 | 1.67 |
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