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兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)
兴银科技增长1个月滚动混合A
(010925)
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累计净值：1.2756
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2756 | -1.87% |
| 2026-02-05 | 1.2999 | 0.45% |
| 2026-02-04 | 1.2941 | -1.37% |
| 2026-02-03 | 1.3121 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 1.2949 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 1.3457 | 0.51% |
| 2026-01-29 | 1.3389 | -3.31% |
| 2026-01-28 | 1.3848 | 0.64% |
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基金全称
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兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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张世略
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.6664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.21%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.92%
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最近两年
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105.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 114,100.00 | 6,470,611.00 | 7.22 |
| 300604 | 长川科技 | 55,200.00 | 5,592,312.00 | 6.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,425.00 | 4,474,082.75 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 4,392,000.00 | 4.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,170.00 | 4,297,093.50 | 4.79 |
| 688502 | 茂莱光学 | 9,998.00 | 3,989,701.90 | 4.45 |
| 300454 | 深信服 | 33,100.00 | 3,811,796.00 | 4.25 |
| 688041 | 海光信息 | 16,912.00 | 3,795,221.92 | 4.23 |
| 600588 | 用友网络 | 280,700.00 | 3,722,082.00 | 4.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,500.00 | 3,543,895.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,704,926.65 | 65.50 | 69.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,480,214.26 | 26.20 | 27.87 |
| 建筑业 | 2,053,750.00 | 2.29 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 6.33 | 89,628,635.00 |
| 2025-09-30 | 85.84 | - | 14.89 | 107,688,780.19 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 6.99 | 107,670,504.25 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.87 | 108,664,486.08 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.32 | 111,811,818.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 845 | 61.26 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -8.64 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -12.46 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.11 |
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