大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值:
1.0336
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日增长率:
1.58%
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累计净值:1.0336 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 71449.72 | 67.82 |
采矿业 | 6824.16 | 6.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6721.37 | 6.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.10 | 0.01 |
批发和零售业 | 3.56 | 0.00 | 其他 | 20344.76 | 19.31 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 72596.08 | 77.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 20546.62 | 22.06 |
其他各项资产 | 16.16 | 0.02 |