基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.2138
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2138 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 456,341.00 | 36,552,914.10 | 9.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 627,700.00 | 33,632,166.00 | 8.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 845,114.00 | 28,336,672.42 | 7.06 |
| 00941 | 中国移动 | 408,000.00 | 27,826,199.35 | 6.93 |
| 002595 | 豪迈科技 | 593,859.00 | 22,804,185.60 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,400.00 | 16,418,604.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,900.00 | 15,132,141.92 | 3.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 676,600.00 | 13,816,172.00 | 3.44 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,055,800.00 | 13,292,522.00 | 3.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 620,000.00 | 12,752,000.78 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,720,026.66 | 50.98 | 97.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,772.96 | 1.25 | 2.38 |
| 采矿业 | 155,174.12 | 0.04 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,837.20 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,200.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,282.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.71 | - | 28.15 | 401,580,906.88 |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 10.05 | 404,844,791.96 |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 15.50 | 526,732,771.46 |
| 2025-12-31 | 74.46 | - | 25.74 | 621,881,761.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 17.06 | 603,097,231.18 |
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