基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 712,412.00 | 55,674,997.80 | 8.95 |
| 00941 | 中国移动 | 730,500.00 | 53,905,840.56 | 8.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 633,689.00 | 53,553,057.39 | 8.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,557,100.00 | 40,624,739.00 | 6.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 498,400.00 | 32,281,368.00 | 5.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,800.00 | 29,107,348.36 | 4.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,412,000.00 | 27,164,883.43 | 4.37 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,222,333.00 | 24,446,660.00 | 3.93 |
| 600885 | 宏发股份 | 720,214.00 | 21,894,505.60 | 3.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 572,800.00 | 21,886,688.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,944,140.72 | 48.39 | 94.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,896,125.00 | 2.07 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,614,020.00 | 0.74 | 1.45 |
| 采矿业 | 87,454.08 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,434.21 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.46 | - | 25.74 | 621,881,761.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 17.06 | 603,097,231.18 |
| 2025-06-30 | 67.00 | - | 33.09 | 729,845,233.22 |
| 2025-03-31 | 70.94 | - | 29.53 | 990,517,451.61 |
| 2024-12-31 | 68.49 | - | 31.89 | 1,163,705,932.08 |
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