基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.2792
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：1.2792 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 827,712.00 | 60,141,553.92 | 9.97 |
| 00941 | 中国移动 | 767,000.00 | 59,171,603.27 | 9.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 921,189.00 | 54,580,448.25 | 9.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 533,300.00 | 39,149,553.00 | 6.49 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,589,400.00 | 32,582,700.00 | 5.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,100.00 | 29,115,206.09 | 4.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,078,600.00 | 27,320,938.00 | 4.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,294,000.00 | 22,493,782.12 | 3.73 |
| 00762 | 中国联通 | 2,736,000.00 | 22,131,511.66 | 3.67 |
| 03690 | 美团-W | 218,600.00 | 20,855,841.23 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,446,365.16 | 49.15 | 94.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,245,339.04 | 2.03 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,916,514.90 | 0.82 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 211,875.30 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 151,630.84 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,727.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,059.08 | - | 0.01 |
| 金融业 | 16,334.45 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,483.20 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,144.22 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,631.35 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,470.50 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,119.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 17.06 | 603,097,231.18 |
| 2025-06-30 | 67.00 | - | 33.09 | 729,845,233.22 |
| 2025-03-31 | 70.94 | - | 29.53 | 990,517,451.61 |
| 2024-12-31 | 68.49 | - | 31.89 | 1,163,705,932.08 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 27.25 | 1,186,810,660.38 |
微信公众号
证券之星APP
