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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)
国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)
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累计净值：1.1742
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1742 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1742 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.1754 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.1746 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1743 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1735 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1730 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.1729 | 0.22% |
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基金全称
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国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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张蕙显 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 16,600.00 | 441,228.00 | 0.89 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,500.00 | 433,755.00 | 0.87 |
| 600031 | 三一重工 | 20,600.00 | 426,832.00 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,800.00 | 311,796.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 9,500.00 | 274,930.00 | 0.55 |
| 688789 | 宏华数科 | 3,146.00 | 249,100.28 | 0.50 |
| 603969 | 银龙股份 | 23,700.00 | 238,659.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 5,600.00 | 228,032.00 | 0.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 220,462.00 | 0.44 |
| 688019 | 安集科技 | 1,010.00 | 217,038.90 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,042,191.88 | 10.14 | 83.36 |
| 金融业 | 695,757.00 | 1.40 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,952.00 | 0.31 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,690.00 | 0.31 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.31 | 76.77 | 0.65 | 47,234,873.21 |
| 2025-06-30 | 16.73 | 81.53 | 2.03 | 46,331,438.29 |
| 2025-03-31 | 19.69 | 72.83 | 0.55 | 113,135,311.03 |
| 2024-12-31 | 21.24 | 75.11 | 0.54 | 113,276,353.68 |
| 2024-09-30 | 28.30 | 61.95 | 0.45 | 110,009,696.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | 2025-12-30 | 刘佃贵 | 1130 | 16.43 |
| 2021-08-25 | 2023-01-05 | 林渌 | 498 | 0.85 |
| 2021-08-25 | 2025-12-30 | 张蕙显 | 1628 | 17.42 |
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