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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)
国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)
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累计净值：1.1716
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1716 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.1730 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.1713 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1711 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1715 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.1707 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1712 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.1695 | 0.03% |
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基金全称
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国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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张蕙显 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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13.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 3,500.00 | 472,080.00 | 1.00 |
| 600031 | 三一重工 | 16,500.00 | 383,460.00 | 0.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,100.00 | 382,483.00 | 0.81 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,100.00 | 317,583.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,800.00 | 294,624.00 | 0.62 |
| 688789 | 宏华数科 | 3,146.00 | 266,151.60 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 580.00 | 262,368.80 | 0.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,800.00 | 250,420.00 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 240,262.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 5,600.00 | 222,432.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,329,213.26 | 11.28 | 84.75 |
| 金融业 | 517,672.00 | 1.10 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,978.76 | 0.33 | 2.46 |
| 采矿业 | 117,760.00 | 0.25 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,888.00 | 0.22 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,600.00 | 0.13 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.31 | 76.77 | 0.65 | 47,234,873.21 |
| 2025-06-30 | 16.73 | 81.53 | 2.03 | 46,331,438.29 |
| 2025-03-31 | 19.69 | 72.83 | 0.55 | 113,135,311.03 |
| 2024-12-31 | 21.24 | 75.11 | 0.54 | 113,276,353.68 |
| 2024-09-30 | 28.30 | 61.95 | 0.45 | 110,009,696.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1048 | 16.17 |
| 2021-08-25 | - | 张蕙显 | 1546 | 17.16 |
| 2021-08-25 | 2023-01-05 | 林渌 | 498 | 0.85 |
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