基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.0921
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0921 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,000.00 | 563,200.00 | 3.35 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10,000.00 | 532,200.00 | 3.16 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 402,000.00 | 2.39 |
| 300810 | 中科海讯 | 10,000.00 | 382,800.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 2.18 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,000.00 | 348,920.00 | 2.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20,000.00 | 331,400.00 | 1.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 314,300.00 | 1.87 |
| 601126 | 四方股份 | 10,000.00 | 300,800.00 | 1.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,000.00 | 235,650.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,280,810.00 | 19.51 | 81.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731,720.00 | 4.35 | 18.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.86 | 65.03 | 9.72 | 16,818,901.04 |
| 2025-09-30 | 18.34 | 75.82 | 6.17 | 21,215,759.08 |
| 2025-06-30 | 13.01 | 82.11 | 2.43 | 24,696,841.25 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 67.70 | 12.98 | 29,532,659.10 |
| 2024-12-31 | 16.60 | 110.60 | 2.61 | 37,012,472.22 |
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