基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.1712
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1712 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 15,000.00 | 104,550.00 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 103,350.00 | 0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 160.00 | 62,240.00 | 0.49 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 58,665.00 | 0.46 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 52,882.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 300.00 | 50,202.00 | 0.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,000.00 | 47,660.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 36,997.90 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 3,000.00 | 33,180.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 31,974.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,541.00 | 3.25 | 58.69 |
| 金融业 | 187,494.00 | 1.48 | 26.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.40 | 7.16 |
| 采矿业 | 29,790.00 | 0.23 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980.00 | 0.13 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,210.00 | 0.04 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.82 | 80.22 | 6.07 | 12,681,907.76 |
| 2026-06-30 | 16.75 | 72.21 | 4.74 | 14,189,492.50 |
| 2026-03-31 | 26.73 | 60.36 | 4.63 | 14,534,073.29 |
| 2025-12-31 | 23.86 | 65.03 | 9.72 | 16,818,901.04 |
| 2025-09-30 | 18.34 | 75.82 | 6.17 | 21,215,759.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 刘振中 | 102 | 0.09 |
| 2021-06-16 | 2026-07-31 | 黄力 | 1871 | 17.02 |
| 2021-06-16 | 2026-07-31 | 吴坚 | 1871 | 17.02 |
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