首页 > 基金> 中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)
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中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)
净值：
1.0140
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1858 2026-08-07
  • 净值走势
中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.01400.03%
2026-08-061.01370.01%
2026-08-051.01360.00%
2026-08-041.01360.02%
2026-08-031.01340.00%
2026-07-311.01340.04%
2026-07-301.01300.03%
2026-07-291.01270.00%
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基金情况

基金全称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.72亿元 份额规模 23.4753亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.520.172,372,084,849.94
2026-03-31-111.070.214,703,269,049.49
2025-12-31-120.440.194,656,982,152.85
2025-09-30-137.410.264,613,143,617.89
2025-06-30-132.070.464,644,865,541.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-19-余亮196919.03
2022-05-252024-09-20王玉玺8497.99
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