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中金成长精选混合C(010952)
中金成长精选混合C
(010952)
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累计净值：0.5041
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2025-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-08 | 0.5041 | -0.30% |
| 2025-05-07 | 0.5056 | -1.33% |
| 2025-05-06 | 0.5124 | 1.77% |
| 2025-04-30 | 0.5035 | 4.18% |
| 2025-04-29 | 0.4833 | 1.70% |
| 2025-04-28 | 0.4752 | -0.92% |
| 2025-04-25 | 0.4796 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 0.4788 | -0.68% |
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基金全称
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中金成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海 高懋
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12,161.00 | 2,793,016.87 | 6.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,607.00 | 2,684,424.10 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,500.00 | 2,396,040.00 | 5.61 |
| 002384 | 东山精密 | 71,700.00 | 2,347,458.00 | 5.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 2,220,327.00 | 5.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 14,583.00 | 2,174,325.30 | 5.09 |
| 603728 | 鸣志电器 | 31,900.00 | 2,153,250.00 | 5.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 132,600.00 | 2,129,556.00 | 4.99 |
| 002896 | 中大力德 | 20,300.00 | 1,764,882.00 | 4.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 67,200.00 | 1,756,608.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,083,054.40 | 82.13 | 87.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,922,572.87 | 11.52 | 12.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | 0.95 | 5.33 | 42,715,048.74 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.83 | 8.23 | 48,892,308.93 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 2.05 | 3.93 | 49,113,422.88 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 5.86 | 52,535,214.76 |
| 2024-03-31 | 92.66 | 0.50 | 5.91 | 60,242,075.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | 2025-05-09 | 高懋 | 378 | 1.06 |
| 2022-06-20 | 2025-05-09 | 许忠海 | 1246 | -37.93 |
| 2021-03-22 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 735 | -24.05 |
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