基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数C(010954) |
净值：
1.0488
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.0488 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,580.00 | 7,865,286.00 | 10.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 8.53 |
| 601318 | 中国平安 | 80,000.00 | 4,542,400.00 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,800.00 | 3,919,856.00 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 3,871,988.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 38,600.00 | 2,947,110.00 | 3.85 |
| 600900 | 长江电力 | 95,700.00 | 2,587,728.00 | 3.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,300.00 | 2,136,575.00 | 2.79 |
| 601398 | 工商银行 | 257,400.00 | 1,966,536.00 | 2.57 |
| 300059 | 东方财富 | 102,740.00 | 1,940,758.60 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,123,507.48 | 57.72 | 60.87 |
| 金融业 | 8,927,294.60 | 11.68 | 12.32 |
| 采矿业 | 5,446,451.00 | 7.12 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,071,642.72 | 5.33 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,160,593.00 | 4.13 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,386,643.00 | 3.12 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,614,726.00 | 2.11 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 835,868.40 | 1.09 | 1.15 |
| 建筑业 | 722,442.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 527,850.00 | 0.69 | 0.73 |
| 房地产业 | 341,052.00 | 0.45 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 329,226.69 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 5.47 | 76,450,455.00 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 7.26 | 93,924,981.39 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.79 | 99,900,667.59 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.24 | 110,267,289.69 |
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