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信澳周期动力混合A(010963)
信澳周期动力混合A
(010963)
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累计净值：1.8053
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.8053 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 1.8037 | 1.43% |
| 2025-12-11 | 1.7783 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 1.7950 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 1.7894 | -0.44% |
| 2025-12-08 | 1.7973 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 1.7967 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 1.7812 | 0.37% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.05亿元
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份额规模
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4.3776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.04%
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最近两年
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51.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 4,578,400.00 | 183,181,784.00 | 9.89 |
| 603379 | 三美股份 | 3,103,279.00 | 182,534,870.78 | 9.86 |
| 600378 | 昊华科技 | 5,845,500.00 | 179,573,760.00 | 9.70 |
| 00189 | 东岳集团 | 16,184,171.00 | 179,378,508.70 | 9.69 |
| 605020 | 永和股份 | 6,284,287.00 | 178,348,065.06 | 9.63 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 1,158,300.00 | 92,872,494.00 | 5.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,520,280.00 | 81,152,546.40 | 4.38 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,620,200.00 | 71,450,820.00 | 3.86 |
| 688386 | 泛亚微透 | 861,127.00 | 69,665,174.30 | 3.76 |
| 000803 | 山高环能 | 7,572,996.00 | 53,844,001.56 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,192,419,531.69 | 64.38 | 84.39 |
| 采矿业 | 147,087,255.20 | 7.94 | 10.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,844,001.56 | 2.91 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,672,699.00 | 1.06 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 12.63 | 1,852,068,645.94 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 732,760,544.42 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.36 | 504,557,837.20 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 11.46 | 526,809,686.44 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 4.28 | 3.15 | 1,177,794,765.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 383 | 54.67 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 383 | 54.67 |
| 2020-12-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1430 | 16.72 |
| 2020-12-30 | 2022-02-22 | 曾国富 | 419 | 59.46 |
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