基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合A(010984) |
净值：
1.1289
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1289 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10,000.00 | 532,200.00 | 3.07 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 402,000.00 | 2.32 |
| 300810 | 中科海讯 | 10,000.00 | 382,800.00 | 2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 2.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,000.00 | 348,920.00 | 2.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20,000.00 | 331,400.00 | 1.91 |
| 603939 | 益丰药房 | 15,000.00 | 325,800.00 | 1.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 314,300.00 | 1.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 11,000.00 | 309,760.00 | 1.79 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 306,720.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,065,630.00 | 17.67 | 69.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731,720.00 | 4.22 | 16.65 |
| 批发和零售业 | 325,800.00 | 1.88 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,900.00 | 1.57 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.33 | 69.84 | 3.44 | 17,352,670.94 |
| 2025-09-30 | 24.55 | 70.91 | 5.00 | 20,717,307.05 |
| 2025-06-30 | 24.94 | 69.01 | 2.14 | 24,760,368.92 |
| 2025-03-31 | 23.33 | 56.97 | 19.65 | 29,369,692.80 |
| 2024-12-31 | 19.28 | 102.52 | 2.41 | 36,163,559.80 |
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