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国寿安保稳安混合A(010984)
国寿安保稳安混合A
(010984)
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累计净值：1.1956
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1956 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1967 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.1961 | 0.22% |
| 2026-11-03 | 1.1935 | 0.08% |
| 2026-11-02 | 1.1926 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 1.1914 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 1.1957 | 0.04% |
| 2026-10-28 | 1.1952 | 0.06% |
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基金全称
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国寿安保稳安混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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刘振中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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13.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 15,000.00 | 104,550.00 | 1.05 |
| 600309 | 万华化学 | 1,200.00 | 82,680.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 160.00 | 62,240.00 | 0.63 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 58,665.00 | 0.59 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 52,882.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 300.00 | 50,202.00 | 0.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,000.00 | 47,660.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 3,000.00 | 33,180.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 31,974.00 | 0.32 |
| 688700 | 东威科技 | 500.00 | 30,180.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,971.00 | 3.83 | 56.81 |
| 金融业 | 187,494.00 | 1.89 | 27.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.50 | 7.49 |
| 采矿业 | 29,790.00 | 0.30 | 4.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980.00 | 0.17 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,210.00 | 0.05 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.75 | 82.91 | 7.52 | 9,941,147.80 |
| 2026-06-30 | 20.64 | 73.75 | 5.85 | 12,104,998.66 |
| 2026-03-31 | 25.51 | 54.67 | 5.16 | 15,060,183.71 |
| 2025-12-31 | 25.33 | 69.84 | 3.44 | 17,352,670.94 |
| 2025-09-30 | 24.55 | 70.91 | 5.00 | 20,717,307.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 刘振中 | 102 | 0.56 |
| 2021-05-07 | 2026-07-31 | 黄力 | 1911 | 18.89 |
| 2021-05-07 | 2026-07-31 | 吴坚 | 1911 | 18.89 |
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