基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合C(010985) |
净值：
1.2055
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2055 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 16,000.00 | 592,000.00 | 3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 2.94 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10,000.00 | 377,600.00 | 2.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 362,000.00 | 2.40 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20,000.00 | 321,000.00 | 2.13 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 317,800.00 | 2.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 290,400.00 | 1.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,000.00 | 234,920.00 | 1.56 |
| 600595 | 中孚实业 | 30,000.00 | 216,300.00 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.51 | 54.67 | 5.16 | 15,060,183.71 |
| 2025-12-31 | 25.33 | 69.84 | 3.44 | 17,352,670.94 |
| 2025-09-30 | 24.55 | 70.91 | 5.00 | 20,717,307.05 |
| 2025-06-30 | 24.94 | 69.01 | 2.14 | 24,760,368.92 |
| 2025-03-31 | 23.33 | 56.97 | 19.65 | 29,369,692.80 |
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