基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳安混合C(010985) |
净值：
1.1072
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1072 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 1,010,400.00 | 4.88 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 540,200.00 | 2.61 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 6,000.00 | 459,540.00 | 2.22 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 454,600.00 | 2.19 |
| 688519 | 南亚新材 | 6,000.00 | 447,000.00 | 2.16 |
| 600362 | 江西铜业 | 10,000.00 | 354,900.00 | 1.71 |
| 600699 | 均胜电子 | 10,000.00 | 348,200.00 | 1.68 |
| 300207 | 欣旺达 | 10,000.00 | 337,900.00 | 1.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,000.00 | 335,600.00 | 1.62 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 272,500.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,543,340.00 | 21.93 | 89.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,500.00 | 1.32 | 5.36 |
| 金融业 | 271,200.00 | 1.31 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.55 | 70.91 | 5.00 | 20,717,307.05 |
| 2025-06-30 | 24.94 | 69.01 | 2.14 | 24,760,368.92 |
| 2025-03-31 | 23.33 | 56.97 | 19.65 | 29,369,692.80 |
| 2024-12-31 | 19.28 | 102.52 | 2.41 | 36,163,559.80 |
| 2024-09-30 | 28.89 | 78.76 | 2.45 | 57,193,653.43 |
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