基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫锐精选一年持有混合A(010987) |
净值：
1.1396
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.1396 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 47,000.00 | 3,413,495.27 | 6.11 |
| 002960 | 青鸟消防 | 211,980.00 | 2,690,026.20 | 4.81 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 63,400.00 | 2,497,069.69 | 4.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 2,360,692.39 | 4.22 |
| 00027 | 银河娱乐 | 58,000.00 | 2,270,617.78 | 4.06 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 60,500.00 | 2,248,076.30 | 4.02 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 27,100.00 | 2,237,892.01 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,700.00 | 2,213,885.20 | 3.96 |
| 688691 | 灿芯股份 | 21,323.00 | 2,172,387.24 | 3.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,300.00 | 2,017,868.40 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,494,972.85 | 36.66 | 67.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,079,174.32 | 18.03 | 32.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.98 | 5.41 | 2.81 | 55,905,847.76 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 5.55 | 0.98 | 72,779,136.96 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 6.01 | 1.75 | 70,236,863.27 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.48 | 2.94 | 73,961,870.97 |
| 2024-09-30 | 86.38 | 5.67 | 7.56 | 84,074,369.53 |
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