基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合A(010996) |
净值：
0.8503
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8503 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00148 | 建滔集团 | 3,055,000.00 | 81,014,137.26 | 6.28 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,782,435.00 | 62,107,582.70 | 4.81 |
| 00014 | 希慎兴业 | 3,060,000.00 | 52,236,825.48 | 4.05 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 36,768,000.00 | 51,806,965.02 | 4.02 |
| 02331 | 李宁 | 3,034,500.00 | 51,171,129.75 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,100.00 | 41,453,118.00 | 3.21 |
| 03690 | 美团-W | 439,800.00 | 41,034,494.91 | 3.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,103,000.00 | 40,458,746.36 | 3.14 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,347,704.00 | 40,403,985.84 | 3.13 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,852,800.00 | 40,057,536.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,855,604.51 | 38.21 | 81.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,107,582.70 | 4.81 | 10.24 |
| 金融业 | 37,825,200.00 | 2.93 | 6.23 |
| 房地产业 | 11,868,288.00 | 0.92 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,410.48 | 0.02 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 10.01 | 1,289,955,225.81 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.31 | 1,346,617,662.44 |
| 2025-06-30 | 83.59 | - | 17.00 | 1,356,330,130.96 |
| 2025-03-31 | 89.11 | 0.09 | 11.12 | 1,448,660,949.95 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 11.33 | 1,436,036,159.10 |
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