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招商品质升级混合A

(010996)

净值:
0.8313
日增长率:
0.61%
累计净值:0.8313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商品质升级混合A(010996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83130.61%
2023-02-100.8263-1.16%
2023-02-030.8482-0.52%
2023-01-200.85180.60%
2023-01-190.84670.67%
2023-01-130.84060.47%
2023-01-120.83670.29%
2023-01-110.8343-0.57%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7132亿元
最近分红 招商品质升级混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 6058/7433
最近一月 -5.89% 5934/7433
最近三月 -4.18% 6601/7433
最近六月 -10.96% 5559/7433
最近一年 -9.65% 4774/7433
今年以来 -2.84% 6736/7433
成立以来 -21.77% 6606/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1045.279752.373.54采矿业
601899紫金矿业964.2910935.054.27采矿业
603588高能环境828.6613946.393.91水利、环境和公共设施管理业
600176中国巨石812.5114283.984.00制造业
600176中国巨石746.9713594.934.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113317.7649.89
信息传输、软件和信息技术服务业20716.759.12
非日常生活消费品12961.665.71
租赁和商务服务业11735.605.17
日常消费品9275.294.08
其他59121.5926.03
招商品质升级混合A(010996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192616.1784.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36209.1315.82
其他各项资产51.030.02
招商品质升级混合A(010996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景
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