基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合A(010996) |
净值：
0.7962
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.7962 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00148 | 建滔集团 | 2,786,000.00 | 70,304,061.42 | 5.22 |
| 000733 | 振华科技 | 1,377,600.00 | 69,210,624.00 | 5.14 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 32,841,000.00 | 53,969,717.12 | 4.01 |
| 02331 | 李宁 | 3,348,000.00 | 53,919,430.19 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 965,900.00 | 53,230,749.00 | 3.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,855,035.00 | 52,389,892.25 | 3.89 |
| 600782 | 新钢股份 | 11,340,300.00 | 47,402,454.00 | 3.52 |
| 00014 | 希慎兴业 | 3,178,000.00 | 46,133,062.00 | 3.43 |
| 00551 | 裕元集团 | 3,607,500.00 | 43,639,873.39 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 986,270.00 | 39,174,644.40 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,739,602.71 | 33.32 | 75.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,944,212.25 | 6.75 | 15.30 |
| 金融业 | 53,230,749.00 | 3.95 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,631.70 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.31 | 1,346,617,662.44 |
| 2025-06-30 | 83.59 | - | 17.00 | 1,356,330,130.96 |
| 2025-03-31 | 89.11 | 0.09 | 11.12 | 1,448,660,949.95 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 11.33 | 1,436,036,159.10 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.20 | 1,515,616,120.42 |
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