基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
1.3568
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3568 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 4,964,000.00 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,869,259.02 | 5.06 |
| 002379 | 宏创控股 | 200,000.00 | 4,784,000.00 | 4.97 |
| 600595 | 中孚实业 | 600,000.00 | 4,710,000.00 | 4.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,000.00 | 4,514,293.56 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 4,136,400.00 | 4.30 |
| 300818 | 耐普矿机 | 90,000.00 | 3,408,300.00 | 3.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 550,000.00 | 3,305,500.00 | 3.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 33,000.00 | 2,785,200.00 | 2.89 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 70,000.00 | 2,711,105.15 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,456,730.00 | 55.55 | 82.77 |
| 采矿业 | 9,487,600.00 | 9.86 | 14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,642,000.00 | 1.71 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.68 | 12.44 | 8.22 | 96,239,075.31 |
| 2025-09-30 | 78.34 | 15.43 | 6.30 | 139,419,781.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 15.91 | 6.12 | 156,210,835.10 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 7.28 | 15.95 | 162,957,739.16 |
| 2024-12-31 | 71.85 | 10.46 | 17.39 | 172,500,897.69 |
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