基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮兴荣价值一年持有混合(011001) |
净值：
1.2809
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.2809 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 8.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 8,079,873.00 | 5.80 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 7,921,200.00 | 5.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 7,263,668.88 | 5.21 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 450,000.00 | 6,154,398.18 | 4.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 150,000.00 | 4,933,500.00 | 3.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 150,000.00 | 4,212,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 4,036,800.00 | 2.90 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 3,994,800.00 | 2.87 |
| 02228 | 晶泰控股 | 250,000.00 | 3,245,643.90 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,445,870.00 | 34.03 | 61.71 |
| 采矿业 | 17,741,500.00 | 12.73 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,435,600.00 | 4.62 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,267,500.00 | 3.78 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.34 | 15.43 | 6.30 | 139,419,781.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 15.91 | 6.12 | 156,210,835.10 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 7.28 | 15.95 | 162,957,739.16 |
| 2024-12-31 | 71.85 | 10.46 | 17.39 | 172,500,897.69 |
| 2024-09-30 | 75.47 | 12.30 | 12.75 | 210,604,595.35 |
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