永赢鑫盛混合A
(011004)
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累计净值：1.1223
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1223 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.1209 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1211 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1203 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1204 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.1205 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 1.1182 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.1184 | 0.15% |
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基金全称
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永赢鑫盛混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢绮婷 卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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2.5728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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7.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 1,809,120.00 | 0.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 71,900.00 | 1,742,856.00 | 0.33 |
| 002782 | 可立克 | 70,000.00 | 1,471,400.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,405,950.00 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 1,236,130.00 | 0.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 65,000.00 | 1,078,350.00 | 0.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 28,800.00 | 1,065,600.00 | 0.20 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 968,400.00 | 0.18 |
| 603530 | 神马电力 | 17,000.00 | 952,000.00 | 0.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 30,000.00 | 925,200.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,404,986.00 | 3.50 | 86.26 |
| 金融业 | 1,078,350.00 | 0.21 | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 698,362.00 | 0.13 | 3.27 |
| 采矿业 | 654,400.00 | 0.12 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,640.00 | 0.10 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.11 | 108.71 | 0.87 | 525,811,852.90 |
| 2025-12-31 | 3.48 | 123.79 | 0.33 | 405,350,623.72 |
| 2025-09-30 | 0.91 | 121.26 | 0.17 | 426,735,344.79 |
| 2025-06-30 | - | 108.91 | 0.11 | 610,029,645.80 |
| 2025-03-31 | - | 108.76 | 0.14 | 544,409,426.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 卢丽阳 | 262 | 2.77 |
| 2023-11-16 | - | 卢绮婷 | 910 | 11.22 |
| 2022-02-11 | 2024-07-22 | 黄韵 | 892 | 1.70 |
| 2021-02-26 | 2024-07-22 | 徐沛琳 | 1242 | 5.19 |
| 2021-02-05 | 2022-03-01 | 万纯 | 389 | 2.71 |
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