永赢鑫盛混合A
(011004)
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累计净值：1.1180
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1180 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1176 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.1183 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.1176 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.1184 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.1179 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.1168 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1162 | 0.13% |
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基金全称
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永赢鑫盛混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢绮婷 卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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2.7099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,760,000.00 | 0.39 |
| 605060 | 联德股份 | 25,000.00 | 1,418,500.00 | 0.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,000.00 | 1,372,500.00 | 0.30 |
| 06886 | 华泰证券 | 85,000.00 | 1,232,906.73 | 0.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 15,000.00 | 1,093,200.00 | 0.24 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 1,082,250.00 | 0.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,058,936.16 | 0.23 |
| 01171 | 兖矿能源 | 110,000.00 | 1,055,722.53 | 0.23 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 1,024,260.00 | 0.23 |
| 600362 | 江西铜业 | 20,000.00 | 866,000.00 | 0.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 412,400.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,700,760.00 | 3.03 | 94.35 |
| 金融业 | 412,400.00 | 0.09 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,600.00 | 0.09 | 2.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.20 | 110.22 | 0.84 | 452,296,686.86 |
| 2026-03-31 | 5.11 | 108.71 | 0.87 | 525,811,852.90 |
| 2025-12-31 | 3.48 | 123.79 | 0.33 | 405,350,623.72 |
| 2025-09-30 | 0.91 | 121.26 | 0.17 | 426,735,344.79 |
| 2025-06-30 | - | 108.91 | 0.11 | 610,029,645.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 卢丽阳 | 356 | 2.50 |
| 2023-11-16 | - | 卢绮婷 | 1004 | 10.93 |
| 2022-02-11 | 2024-07-22 | 黄韵 | 892 | 1.70 |
| 2021-02-26 | 2024-07-22 | 徐沛琳 | 1242 | 5.19 |
| 2021-02-05 | 2022-03-01 | 万纯 | 389 | 2.71 |
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