永赢鑫盛混合A
(011004)
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累计净值：1.1007
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1007 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1006 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1002 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0999 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0992 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0986 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0988 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.0979 | -0.03% |
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基金全称
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永赢鑫盛混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢绮婷 卢丽阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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2.2246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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8.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 11,000.00 | 811,250.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 25,000.00 | 747,500.00 | 0.18 |
| 03958 | 东方证券 | 70,000.00 | 515,103.32 | 0.12 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 120,000.00 | 455,759.62 | 0.11 |
| 002531 | 天顺风能 | 50,000.00 | 410,500.00 | 0.10 |
| 000157 | 中联重科 | 50,000.00 | 400,500.00 | 0.09 |
| 603368 | 柳药集团 | 20,000.00 | 374,000.00 | 0.09 |
| 09858 | 优然牧业 | 50,000.00 | 150,641.70 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,622,250.00 | 0.38 | 59.13 |
| 金融业 | 747,500.00 | 0.18 | 27.24 |
| 批发和零售业 | 374,000.00 | 0.09 | 13.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.91 | 121.26 | 0.17 | 426,735,344.79 |
| 2025-06-30 | - | 108.91 | 0.11 | 610,029,645.80 |
| 2025-03-31 | - | 108.76 | 0.14 | 544,409,426.10 |
| 2024-12-31 | - | 104.90 | 0.03 | 585,764,322.66 |
| 2024-09-30 | - | 101.51 | 0.04 | 594,008,550.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 卢丽阳 | 124 | 0.92 |
| 2023-11-16 | - | 卢绮婷 | 772 | 9.22 |
| 2022-02-11 | 2024-07-22 | 黄韵 | 892 | 1.70 |
| 2021-02-26 | 2024-07-22 | 徐沛琳 | 1242 | 5.19 |
| 2021-02-05 | 2022-03-01 | 万纯 | 389 | 2.71 |
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