永赢鑫盛混合A
(011004)
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累计净值：1.1085
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1085 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1082 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1082 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1080 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.1067 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.1087 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.1093 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.1093 | 0.10% |
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基金全称
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永赢鑫盛混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢绮婷 卢丽阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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2.0175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 90,000.00 | 1,456,200.00 | 0.36 |
| 002409 | 雅克科技 | 15,000.00 | 1,111,500.00 | 0.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 45,000.00 | 1,061,550.00 | 0.26 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 60,000.00 | 808,020.61 | 0.20 |
| 02611 | 国泰海通 | 50,000.00 | 751,479.04 | 0.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,000.00 | 720,560.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 25,000.00 | 717,750.00 | 0.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,000.00 | 681,200.00 | 0.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 25,000.00 | 618,750.00 | 0.15 |
| 688696 | 极米科技 | 5,000.00 | 557,400.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,143,404.00 | 2.26 | 80.58 |
| 金融业 | 1,779,300.00 | 0.44 | 15.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,850.00 | 0.10 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.48 | 123.79 | 0.33 | 405,350,623.72 |
| 2025-09-30 | 0.91 | 121.26 | 0.17 | 426,735,344.79 |
| 2025-06-30 | - | 108.91 | 0.11 | 610,029,645.80 |
| 2025-03-31 | - | 108.76 | 0.14 | 544,409,426.10 |
| 2024-12-31 | - | 104.90 | 0.03 | 585,764,322.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 卢丽阳 | 167 | 1.63 |
| 2023-11-16 | - | 卢绮婷 | 815 | 9.99 |
| 2022-02-11 | 2024-07-22 | 黄韵 | 892 | 1.70 |
| 2021-02-26 | 2024-07-22 | 徐沛琳 | 1242 | 5.19 |
| 2021-02-05 | 2022-03-01 | 万纯 | 389 | 2.71 |
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