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首页 > 基金> 国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)
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国投瑞银顺臻纯债债券C

(011007)
净值：
1.0704
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1604 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.07040.01%
2025-12-251.07030.00%
2025-12-241.07030.00%
2025-12-231.07030.04%
2025-12-221.0699-0.02%
2025-12-191.07010.03%
2025-12-181.06980.02%
2025-12-171.06960.07%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.890.082,058,914,922.41
2025-06-30-112.220.082,145,237,142.52
2025-03-31-110.710.062,125,872,078.73
2024-12-31-102.360.072,136,562,254.68
2024-09-30-117.120.082,099,453,885.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-李鸥173214.27
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