首页 > 基金> 国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)
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国投瑞银顺臻纯债债券C

(011007)
净值：
1.0884
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1784 2026-08-14
  • 净值走势
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08840.01%
2026-08-131.08830.03%
2026-08-121.08800.00%
2026-08-111.0880-0.03%
2026-08-101.08830.02%
2026-08-071.08810.03%
2026-08-061.08780.04%
2026-08-051.08740.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.050.042,100,377,977.77
2026-03-31-112.410.072,081,464,949.67
2025-12-31-117.100.072,067,668,445.88
2025-09-30-122.890.082,058,914,922.41
2025-06-30-112.220.082,145,237,142.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-01-李鸥196316.19
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