基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018) |
净值：
1.2624
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2624 | 2025-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 508,000.00 | 4,443,660.40 | 3.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 234,000.00 | 4,097,986.26 | 3.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 140,000.00 | 3,861,200.00 | 3.46 |
| 000858 | 五粮液 | 17,300.00 | 2,811,423.00 | 2.52 |
| 00753 | 中国国航 | 682,000.00 | 2,669,190.19 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,392,955.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,200.00 | 2,325,548.00 | 2.08 |
| 600961 | 株冶集团 | 203,200.00 | 1,786,128.00 | 1.60 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 862,000.00 | 1,733,474.85 | 1.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 133,100.00 | 1,630,475.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,394,946.81 | 12.90 | 59.17 |
| 采矿业 | 7,371,410.23 | 6.61 | 30.30 |
| 房地产业 | 1,630,475.00 | 1.46 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,768.00 | 0.41 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,830.00 | 0.37 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,625.00 | 0.05 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 40.28 | 45.30 | 4.04 | 111,570,084.98 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 50.11 | 3.24 | 108,230,239.51 |
| 2024-03-31 | 39.32 | 52.85 | 2.58 | 106,114,960.36 |
| 2023-12-31 | 39.91 | 67.46 | 2.55 | 119,829,181.14 |
| 2023-09-30 | 38.22 | 59.43 | 3.66 | 148,289,871.20 |
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