基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018) |
净值：
1.4182
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4182 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 43,697.00 | 3,393,000.82 | 3.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 192,000.00 | 3,388,595.71 | 3.16 |
| 01898 | 中煤能源 | 383,000.00 | 3,276,648.30 | 3.05 |
| 601857 | 中国石油 | 233,100.00 | 2,023,308.00 | 1.89 |
| 600016 | 民生银行 | 419,000.00 | 1,349,180.00 | 1.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 103,500.00 | 1,130,220.00 | 1.05 |
| 601636 | 旗滨集团 | 99,700.00 | 1,019,931.00 | 0.95 |
| 00753 | 中国国航 | 262,000.00 | 964,854.82 | 0.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 148,100.00 | 952,283.00 | 0.89 |
| 00267 | 中信股份 | 99,000.00 | 912,316.23 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,776,779.81 | 9.11 | 52.08 |
| 采矿业 | 3,483,080.20 | 3.25 | 18.55 |
| 金融业 | 1,839,936.00 | 1.71 | 9.80 |
| 房地产业 | 1,799,625.00 | 1.68 | 9.59 |
| 住宿和餐饮业 | 1,130,220.00 | 1.05 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,321.00 | 0.22 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 159,290.00 | 0.15 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,670.00 | 0.13 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,653.00 | 0.10 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,255.00 | 0.09 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.07 | 50.97 | 6.09 | 107,294,531.87 |
| 2026-03-31 | 31.97 | 46.95 | 7.19 | 113,067,437.20 |
| 2025-12-31 | 38.14 | 49.22 | 5.33 | 105,308,016.36 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 51.43 | 7.74 | 105,197,258.91 |
| 2025-06-30 | 34.78 | 52.51 | 3.20 | 103,167,020.87 |
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