基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018) |
净值：
1.3841
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3841 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 373,000.00 | 4,347,292.62 | 3.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 148,000.00 | 3,658,944.80 | 3.24 |
| 600674 | 川投能源 | 131,400.00 | 1,956,546.00 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 1.41 |
| 00267 | 中信股份 | 122,000.00 | 1,273,249.22 | 1.13 |
| 601857 | 中国石油 | 102,100.00 | 1,244,599.00 | 1.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 83,000.00 | 1,243,340.00 | 1.10 |
| 00753 | 中国国航 | 282,000.00 | 1,137,892.98 | 1.01 |
| 01109 | 华润置地 | 41,500.00 | 1,049,439.05 | 0.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 59,100.00 | 989,925.00 | 0.88 |
| 00857 | 中国石油股份 | 48,000.00 | 455,602.20 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,387,485.21 | 5.65 | 35.51 |
| 采矿业 | 3,306,448.00 | 2.92 | 18.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,956,546.00 | 1.73 | 10.88 |
| 金融业 | 1,948,795.00 | 1.72 | 10.83 |
| 房地产业 | 1,788,274.00 | 1.58 | 9.94 |
| 住宿和餐饮业 | 1,243,340.00 | 1.10 | 6.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 551,880.00 | 0.49 | 3.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370,020.00 | 0.33 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,180.00 | 0.15 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 156,910.00 | 0.14 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 105,570.00 | 0.09 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.97 | 46.95 | 7.19 | 113,067,437.20 |
| 2025-12-31 | 38.14 | 49.22 | 5.33 | 105,308,016.36 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 51.43 | 7.74 | 105,197,258.91 |
| 2025-06-30 | 34.78 | 52.51 | 3.20 | 103,167,020.87 |
| 2025-03-31 | 37.65 | 50.93 | 2.68 | 104,336,798.28 |
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