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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：0.7852
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7852 | -3.97% |
| 2025-11-13 | 0.8177 | 0.44% |
| 2025-11-12 | 0.8141 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 0.8138 | -1.79% |
| 2025-11-10 | 0.8286 | -1.19% |
| 2025-11-07 | 0.8386 | -0.91% |
| 2025-11-06 | 0.8463 | 4.48% |
| 2025-11-05 | 0.8100 | -0.01% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.37%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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9.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.73%
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最近两年
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26.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,720.00 | 2,457,974.40 | 7.23 |
| 002384 | 东山精密 | 31,900.00 | 2,280,850.00 | 6.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,520.00 | 2,100,856.00 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,855,000.00 | 5.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,761,412.31 | 5.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,200.00 | 1,626,880.00 | 4.78 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,060.00 | 1,516,811.40 | 4.46 |
| 688183 | 生益电子 | 17,579.00 | 1,379,951.50 | 4.06 |
| 603667 | 五洲新春 | 26,200.00 | 1,209,130.00 | 3.56 |
| 688003 | 天准科技 | 20,231.00 | 1,174,611.86 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,559,049.27 | 78.09 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855,000.00 | 5.45 | 6.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 2024-09-30 | 56.86 | - | 43.58 | 31,957,431.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 133 | 34.38 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 433 | 33.47 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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