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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：1.3804
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3804 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 1.4097 | 2.24% |
| 2026-06-24 | 1.3788 | 1.84% |
| 2026-06-23 | 1.3539 | -2.22% |
| 2026-06-22 | 1.3846 | -0.32% |
| 2026-06-18 | 1.3891 | 2.47% |
| 2026-06-17 | 1.3556 | 1.19% |
| 2026-06-16 | 1.3397 | 1.70% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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7.97%
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最近三月
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41.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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133.69%
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最近两年
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124.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 16,800.00 | 1,735,440.00 | 5.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,366,584.00 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 3,020.00 | 1,337,376.80 | 4.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,820.00 | 1,152,112.00 | 3.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,103.00 | 1,109,000.32 | 3.59 |
| 001309 | 德明利 | 2,200.00 | 836,220.00 | 2.71 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,000.00 | 761,220.00 | 2.47 |
| 300395 | 菲利华 | 7,600.00 | 694,640.00 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 688,100.00 | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,300.00 | 648,268.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,078,427.68 | 55.33 | 86.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298,713.92 | 4.21 | 6.61 |
| 采矿业 | 1,263,800.00 | 4.09 | 6.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.63 | - | 36.49 | 30,866,890.32 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 6.30 | 31,872,692.79 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 139 | 51.59 |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 355 | 136.25 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 35.03 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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