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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：1.1137
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1137 | 0.46% |
| 2026-08-12 | 1.1086 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 1.0957 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.0983 | -1.27% |
| 2026-08-07 | 1.1124 | 1.98% |
| 2026-08-06 | 1.0908 | 0.96% |
| 2026-08-05 | 1.0804 | 1.64% |
| 2026-08-04 | 1.0630 | 4.69% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-11.99%
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最近三月
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-10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.21%
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最近两年
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86.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,600.00 | 1,469,160.00 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 2,408.00 | 1,461,656.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 5.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,808.00 | 1,152,605.44 | 4.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 545.00 | 869,574.75 | 3.28 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,400.00 | 866,600.00 | 3.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 439.00 | 827,954.00 | 3.12 |
| 001309 | 德明利 | 800.00 | 754,320.00 | 2.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,466.00 | 725,274.18 | 2.73 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,280.00 | 704,402.40 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,494,165.74 | 54.65 | 89.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628,323.77 | 6.14 | 10.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.79 | - | 45.24 | 26,519,750.23 |
| 2026-03-31 | 63.63 | - | 36.49 | 30,866,890.32 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 6.30 | 31,872,692.79 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 187 | 22.30 |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 403 | 90.60 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 35.03 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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