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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：0.9352
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9352 | 2.70% |
| 2026-02-06 | 0.9106 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 0.9100 | -1.99% |
| 2026-02-04 | 0.9285 | -1.11% |
| 2026-02-03 | 0.9389 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 0.9263 | -1.51% |
| 2026-01-30 | 0.9405 | 1.37% |
| 2026-01-29 | 0.9278 | -1.50% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.99%
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最近两年
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55.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 4,720.00 | 2,033,753.60 | 6.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 5.95 |
| 002384 | 东山精密 | 22,400.00 | 1,896,160.00 | 5.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,820.00 | 1,790,724.60 | 5.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,774.00 | 1,780,880.26 | 5.59 |
| 300953 | 震裕科技 | 9,160.00 | 1,539,063.20 | 4.83 |
| 688183 | 生益电子 | 14,748.00 | 1,411,236.12 | 4.43 |
| 301489 | 思泉新材 | 5,800.00 | 1,154,200.00 | 3.62 |
| 001309 | 德明利 | 4,900.00 | 1,136,261.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,891,024.89 | 84.37 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,503,450.00 | 7.85 | 8.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 6.30 | 31,872,692.79 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.65 | 34,009,134.78 |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 217 | 55.84 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 35.03 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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