基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
1.3304
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.3304 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 869,100.00 | 470,209,173.00 | 8.59 |
| 300502 | 新易盛 | 909,640.00 | 391,945,683.20 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 609,500.00 | 371,795,000.00 | 6.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,071,115.00 | 297,476,373.05 | 5.43 |
| 002384 | 东山精密 | 3,484,000.00 | 294,920,600.00 | 5.39 |
| 002916 | 深南电路 | 1,172,630.00 | 272,390,222.70 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,657,389.00 | 264,120,530.19 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,117,729.00 | 245,348,118.63 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,410,000.00 | 200,288,400.00 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,523,900.00 | 196,552,622.00 | 3.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,926,000.00 | 62,036,460.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,735,116,208.38 | 49.95 | 79.70 |
| 采矿业 | 275,662,138.63 | 5.03 | 8.03 |
| 金融业 | 204,970,986.74 | 3.74 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,325,923.62 | 3.55 | 5.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,615,392.00 | 0.19 | 0.31 |
| 房地产业 | 9,219,540.00 | 0.17 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
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