基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
1.6179
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.6179 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 799,396.00 | 485,233,372.00 | 8.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 365,400.00 | 464,058,000.00 | 8.23 |
| 002384 | 东山精密 | 1,191,700.00 | 312,642,495.00 | 5.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,981,323.00 | 302,746,154.40 | 5.37 |
| 002916 | 深南电路 | 648,530.00 | 296,961,887.00 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 175,337.00 | 279,758,950.35 | 4.96 |
| 601138 | 工业富联 | 3,857,700.00 | 278,333,055.00 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 695,700.00 | 259,704,810.00 | 4.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,025,000.00 | 191,582,750.00 | 3.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,372,000.00 | 184,185,800.00 | 3.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 487,071.00 | 163,801,977.30 | 2.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 397,597.00 | 63,146,355.54 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,551,880,319.03 | 63.00 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,758,950.35 | 4.96 | 6.55 |
| 金融业 | 233,451,965.27 | 4.14 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 188,752,256.00 | 3.35 | 4.42 |
| 房地产业 | 8,130,480.00 | 0.14 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,233,354.00 | 0.13 | 0.17 |
| 采矿业 | 4,117,100.88 | 0.07 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 10.44 | 5,637,524,575.77 |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 12.96 | 4,900,775,375.11 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
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