基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
1.2892
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.2892 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 821,900.00 | 497,504,289.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,077,340.00 | 394,058,651.80 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 876,000.00 | 353,623,680.00 | 6.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,523,515.00 | 332,342,647.05 | 5.79 |
| 002916 | 深南电路 | 1,475,630.00 | 319,680,483.20 | 5.57 |
| 601138 | 工业富联 | 4,505,888.00 | 297,433,666.88 | 5.18 |
| 002384 | 东山精密 | 4,053,100.00 | 289,796,650.00 | 5.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,991,889.00 | 258,235,299.41 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,373,829.00 | 246,525,525.76 | 4.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,410,376.00 | 236,661,092.80 | 4.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,412,000.00 | 101,541,120.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,957,957,782.46 | 51.53 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,913,879.00 | 8.99 | 13.22 |
| 采矿业 | 246,525,525.76 | 4.29 | 6.32 |
| 金融业 | 169,211,085.90 | 2.95 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,607,301.00 | 0.18 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
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